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华锋股份(002806) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,504.01 | 22,458.67 | 15,324.10 | 10,766.41 | |
收到的税费返还 | 18.54 | 25.19 | 18.54 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 363.28 | 474.16 | 370.15 | 132.23 | |
经营活动现金流入小计 | 27,885.82 | 22,958.01 | 15,712.79 | 10,898.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,862.96 | 15,843.56 | 10,990.74 | 8,452.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,558.82 | 3,166.95 | 2,127.26 | 1,184.57 | |
支付的各项税费 | 2,051.47 | 1,968.56 | 1,323.47 | 815.47 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,800.76 | 600.96 | 585.32 | 320.66 | |
经营活动现金流出小计 | 23,274.02 | 21,580.03 | 15,026.80 | 10,773.61 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,611.81 | 1,377.98 | 685.99 | 125.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 175.91 | 235.36 | 234.71 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 175.91 | 235.36 | 234.71 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,098.24 | 5,409.56 | 3,198.75 | 2,452.98 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 11,098.24 | 5,409.56 | 3,198.75 | 2,452.98 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,922.33 | -5,174.20 | -2,964.03 | -2,452.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 110.50 | 110.50 | 85.00 | 85.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 110.50 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 12,880.00 | 8,250.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 429.64 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 13,420.14 | 8,360.50 | 6,085.00 | 4,085.00 | |
偿还债务支付的现金 | 5,658.02 | 4,497.79 | 3,324.63 | 1,383.43 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,261.07 | 718.35 | 618.14 | 92.76 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 304.67 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 7,223.76 | 5,216.14 | 3,942.77 | 1,476.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,196.38 | 3,144.36 | 2,142.23 | 2,608.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.58 | -6.92 | -6.92 | -6.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -123.72 | -658.78 | -142.73 | 273.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,990.90 | 2,990.90 | 2,990.90 | 2,990.90 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,867.18 | 2,332.12 | 2,848.16 | 3,264.84 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,829.59 | -- | 1,090.71 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -30.99 | -- | 15.81 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,941.91 | -- | 926.34 | -- | |
无形资产摊销 | 56.81 | -- | 27.16 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 249.55 | -- | 97.36 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 19.71 | -- | |
固定资产报废损失 | 45.44 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 470.64 | -- | 171.82 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 11.50 | -- | 21.04 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,166.76 | -- | -323.69 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,399.44 | -- | -676.49 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 270.04 | -- | -683.77 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,611.81 | -- | 685.99 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,867.18 | -- | 2,848.16 | -- | |
现金的期初余额 | 2,990.90 | -- | 2,990.90 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -123.72 | -- | -142.73 | -- |
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