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| 华锋股份(002806) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,520.67 | 22,162.31 | 16,518.88 | 12,034.16 | |
| 收到的税费返还 | 235.46 | 140.31 | 75.22 | 16.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,580.40 | 1,131.74 | 748.77 | 162.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,336.53 | 23,434.36 | 17,342.87 | 12,213.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,702.98 | 8,754.23 | 6,987.74 | 6,750.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,045.55 | 8,199.30 | 5,324.38 | 2,774.39 | |
| 支付的各项税费 | 1,658.99 | 1,310.74 | 877.79 | 383.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,136.68 | 2,538.12 | 1,667.13 | 878.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,544.20 | 20,802.40 | 14,857.04 | 10,787.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 792.33 | 2,631.96 | 2,485.83 | 1,426.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 333.54 | 330.72 | 330.72 | 335.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.66 | 6.73 | 6.73 | 3.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,380.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,720.20 | 18,337.45 | 18,337.45 | 9,338.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,926.93 | 6,182.04 | 3,551.85 | 1,274.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,800.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,995.10 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,380.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,302.02 | 19,982.04 | 15,551.85 | 7,274.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,581.82 | -1,644.60 | 2,785.60 | 2,064.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 55.57 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,290.00 | 19,290.00 | 17,290.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,183.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,528.57 | 19,290.00 | 17,290.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,800.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,039.74 | 700.31 | 321.83 | 105.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 85.14 | 136.14 | 85.14 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,733.17 | 3,423.60 | 3,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,572.91 | 15,123.91 | 8,321.83 | 2,105.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,955.67 | 4,166.09 | 8,968.17 | 2,894.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.49 | 23.45 | 11.45 | -0.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,217.66 | 5,176.90 | 14,251.04 | 6,384.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,165.10 | 8,165.10 | 8,165.10 | 8,165.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,382.75 | 13,342.00 | 22,416.14 | 14,549.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -835.23 | -- | 179.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 65.47 | -- | 8.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,953.01 | -- | 1,828.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,226.19 | -- | 644.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 563.46 | -- | 313.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.28 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 253.80 | -- | 31.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,319.53 | -- | 1,056.24 | -- | |
| 投资损失 | -166.70 | -- | -152.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 847.27 | -- | 30.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -124.24 | -- | -75.95 | -- | |
| 存货的减少 | -9,558.34 | -- | -8,293.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,795.08 | -- | 872.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,233.74 | -- | 5,544.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -298.26 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 792.33 | -- | 2,485.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,382.75 | -- | 22,416.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,165.10 | -- | 8,165.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,217.66 | -- | 14,251.04 | -- | |
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