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| 华锋股份(002806) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,262.89 | 22,801.97 | 16,677.98 | 15,346.95 | |
| 收到的税费返还 | 162.14 | 251.38 | 97.04 | 15.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,580.45 | 2,321.62 | 180.29 | 206.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,005.48 | 25,374.97 | 16,955.31 | 15,568.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,669.69 | 15,768.78 | 13,431.37 | 9,796.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,691.31 | 6,817.17 | 4,816.29 | 2,999.79 | |
| 支付的各项税费 | 1,022.57 | 1,023.16 | 264.45 | 469.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,609.32 | 2,350.30 | 2,082.52 | 1,078.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,992.89 | 25,959.41 | 20,594.64 | 14,344.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.60 | -584.43 | -3,639.33 | 1,224.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 183.79 | 288.04 | 166.49 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 266.57 | 4.13 | -- | 4.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,450.36 | 292.16 | 166.49 | 4.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,870.38 | 9,114.02 | 5,910.88 | 4,876.90 | |
| 投资所支付的现金 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | 2,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,993.38 | 9,237.02 | 6,033.88 | 7,499.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,543.02 | -8,944.86 | -5,867.39 | -7,494.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,500.00 | 26,265.00 | 24,997.00 | 14,043.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 846.28 | 459.60 | 459.60 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,346.28 | 26,724.60 | 25,456.60 | 14,043.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,490.00 | 17,733.69 | 14,990.00 | 5,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,138.30 | 754.07 | 397.59 | 192.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 103.95 | 103.95 | 103.95 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,607.01 | 386.68 | 745.37 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,235.31 | 18,874.45 | 16,132.96 | 5,692.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,110.97 | 7,850.15 | 9,323.64 | 8,350.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.98 | 5.32 | 56.76 | -7.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,371.47 | -1,673.82 | -126.31 | 2,071.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,382.75 | 10,382.75 | 10,382.75 | 10,382.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,011.28 | 8,708.94 | 10,256.44 | 12,454.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -32,299.05 | -- | -2,791.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,411.07 | -- | 108.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,903.72 | -- | 1,484.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,230.98 | -- | 611.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 328.90 | -- | 234.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.78 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 168.62 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,370.53 | -- | 1,201.18 | -- | |
| 投资损失 | 317.17 | -- | 383.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -635.16 | -- | -51.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -39.58 | -- | -62.37 | -- | |
| 存货的减少 | 3,675.89 | -- | -3,755.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,220.75 | -- | -2,510.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 216.97 | -- | 1,158.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -362.37 | -- | -3.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12.60 | -- | -3,639.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,011.28 | -- | 10,256.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,382.75 | -- | 10,382.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,371.47 | -- | -126.31 | -- | |
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