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江阴银行

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江阴银行(002807) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额456,201.10
向央行借款净增加额45,311.10
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金429,795.20
收到其他与经营活动有关的现金9,981.50
经营活动现金流入小计1,041,982.20
客户贷款及垫款净增加额430,713.30
存放中央银行和同业款项净增加额-37,340.60
支付给职工以及为职工支付的现金43,650.00
支付的各项税费32,110.80
支付其他与经营活动有关的现金23,817.20
支付利息、手续费及佣金的现金148,197.60
经营活动现金流出小计641,148.40
经营活动产生的现金流量净额400,833.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金193,167.30
取得投资收益收到的现金755.30
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金--
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金450.50
投资活动现金流入小计194,373.00
投资支付的现金595,155.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,716.40
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计607,871.80
投资活动产生的现金流量净额-413,498.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金--
发行证券化资产所吸收的现金--
发行债券收到的现金--
增加股本所收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务所支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,807.40
其中:偿付利息所支付的现金--
支付新股发行费用--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计25,807.40
筹资活动产生的现金流量净额-25,807.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-536.60
五、现金及现金等价物净增加额-39,009.00
加:期初现金及现金等价物余额618,145.00
六、期末现金及现金等价物余额579,136.00
附注
净利润85,136.30
加:少数股东收益--
计提的资产减值准备52,455.80
其中：计提的坏账准备--
计提的贷款损失准备--
冲回存放同业减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧6,686.30
投资性房地产折旧--
无形资产、递延资产及其他资产的摊销979.70
其中:无形资产摊销979.70
长期待摊费用摊销--
长期资产摊销--
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-318.20
处置投资性房地产的损失/(收益)--
固定资产报废损失--
财务费用--
投资损失(减:收益)-2,419.20
公允价值变动(收益)/损失--
汇兑损益--
衍生金融工具交易净损益--
折现回拔(减值资产利息冲转)--
存货的减少--
贷款的减少-430,017.30
存款的增加468,161.80
拆借款项的净增171,384.30
金融性资产的减少--
预计负债的增加--
收到已核销款项--
递延所得税资产的减少-11,187.50
递延所得税负债的增加-93.00
经营性应收项目的增加-3,647.90
经营性应付项目的增加66,013.80
经营性其他资产的减少--
经营性其他负债的增加-618.70
其他-2,948.90
经营活动现金流量净额400,833.80
以固定资产偿还债务--
以投资偿还债务--
以固定资产进行投资--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--
现金的期末余额--
减:现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
减：现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额--
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