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| 江阴银行(002807) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 465,468.80 | 337,803.60 | 211,235.50 | 222,992.30 | |
| 向央行借款净增加额 | 8,247.50 | -3,851.70 | 7,127.30 | 4,892.80 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 435,977.90 | 325,678.00 | 213,715.30 | 90,430.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 82,372.80 | 7,646.60 | 2,469.90 | 15,078.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,206,891.20 | 461,654.90 | 131,226.50 | 223,652.50 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 195,035.90 | 83,666.70 | 50,414.70 | -26,056.90 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -167,133.80 | -66,118.90 | -14,227.50 | -69,391.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,391.30 | 24,243.40 | 22,892.40 | 20,035.00 | |
| 支付的各项税费 | 35,454.60 | 31,906.50 | 25,379.90 | 8,125.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,015.50 | 15,448.90 | 1,835.40 | 6,410.20 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 195,286.00 | 160,789.20 | 114,622.70 | 57,472.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 319,049.60 | 249,935.90 | 200,917.60 | -3,405.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 887,841.70 | 211,718.90 | -69,691.10 | 227,057.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 2,753,352.10 | 1,909,128.00 | 1,116,653.20 | 296,099.10 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 756.80 | 756.80 | -- | 742.50 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,754,110.80 | 1,909,884.90 | 1,116,653.40 | 296,841.80 | |
| 投资支付的现金 | 3,511,413.40 | 1,928,458.00 | 1,172,123.30 | 553,333.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,332.80 | 5,688.80 | 4,051.30 | 2,810.70 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,530,746.30 | 1,934,146.80 | 1,176,174.60 | 556,143.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -776,635.50 | -24,261.90 | -59,521.10 | -259,302.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 112,531.40 | 64,984.60 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,531.40 | 64,984.60 | -- | -- | |
| 偿还债务所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,804.10 | 10,798.70 | 10,047.30 | 10,570.70 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 112,781.70 | 60,000.90 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,585.80 | 70,799.50 | 10,047.30 | 10,570.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,054.40 | -5,814.90 | -10,047.30 | -10,570.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -495.80 | 831.90 | -495.80 | -495.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 99,656.00 | 182,474.00 | -139,755.30 | -43,311.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 579,136.00 | 579,136.00 | 579,136.00 | 579,136.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 678,792.00 | 761,610.00 | 439,380.70 | 535,825.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 81,492.50 | -- | 39,819.90 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 69,156.50 | -- | 39,150.80 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,055.30 | -- | 3,469.60 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 1,211.90 | -- | 1,451.20 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 1,211.90 | -- | 592.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 859.20 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 19.00 | -- | 2.40 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -2,903.30 | -- | -3,752.80 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -1,578.70 | -- | -163.10 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -195,035.90 | -- | -50,414.70 | -- | |
| 存款的增加 | 465,468.80 | -- | 211,235.50 | -- | |
| 拆借款项的净增 | 390,205.50 | -- | -281,966.70 | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -14,060.70 | -- | -7,544.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | 3,348.70 | -- | 1,467.70 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -10,692.40 | -- | -13,396.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 89,030.50 | -- | -7,443.30 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -508.30 | -- | 646.80 | -- | |
| 其他 | 3,733.00 | -- | -2,253.50 | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 887,841.70 | -- | -69,691.10 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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