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江阴银行(002807) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,225,282.20 | 1,075,427.80 | 655,748.20 | 187,969.60 | |
向央行借款净增加额 | 468,211.90 | 373,582.50 | 102,948.40 | 10,241.20 | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 656,487.30 | 502,982.10 | 334,264.20 | 163,149.90 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,189.10 | 24,257.40 | 25,377.30 | 7,738.00 | |
经营活动现金流入小计 | 1,841,095.50 | 1,323,509.10 | 1,079,579.20 | 668,849.00 | |
客户贷款及垫款净增加额 | 1,175,735.70 | 1,076,976.10 | 820,801.90 | 515,966.30 | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -14,106.80 | 6,690.70 | -13,139.40 | 27,090.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,108.50 | 47,033.50 | 34,018.10 | 19,978.00 | |
支付的各项税费 | 29,792.30 | 22,300.80 | 15,294.10 | 7,062.20 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50,349.00 | 38,055.10 | 26,827.30 | 14,364.60 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 286,474.60 | 237,839.50 | 171,256.90 | 93,838.60 | |
经营活动现金流出小计 | 1,801,935.40 | 1,283,905.10 | 1,032,555.80 | 669,713.70 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,160.10 | 39,604.00 | 47,023.40 | -864.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 3,007,949.60 | 5,470,740.40 | 2,126,199.90 | 1,350,122.30 | |
取得投资收益收到的现金 | 34,110.00 | 17,109.60 | 17,242.90 | 11,803.70 | |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 1,709.50 | 0.60 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,043,769.10 | 5,487,850.60 | 2,143,442.80 | 1,361,926.00 | |
投资支付的现金 | 3,267,802.00 | 5,445,114.30 | 2,099,629.60 | 1,320,157.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,485.80 | 20,597.70 | 5,618.60 | 4,788.70 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,295,287.80 | 5,465,712.00 | 2,105,248.20 | 1,324,946.10 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -251,518.70 | 22,138.60 | 38,194.60 | 36,979.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | 281,107.30 | 181,107.30 | -- | -- | |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 281,107.30 | 181,107.30 | -- | -- | |
偿还债务所支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,915.10 | 44,083.70 | 40,923.40 | 1,805.00 | |
其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,040.80 | 817.90 | 321.30 | 262.20 | |
筹资活动现金流出小计 | 68,955.90 | 64,901.60 | 61,244.70 | 22,067.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 212,151.40 | 116,205.70 | -61,244.70 | -22,067.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,318.30 | 7,443.80 | 3,327.50 | -421.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,111.10 | 185,392.10 | 27,300.80 | 13,627.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 231,131.30 | 231,131.30 | 231,131.30 | 231,131.30 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 237,242.40 | 416,523.40 | 258,432.10 | 244,758.30 | |
附注 | |||||
净利润 | 161,687.80 | -- | 57,376.40 | -- | |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,561.70 | -- | 5,419.30 | -- | |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 5,990.00 | -- | 2,958.60 | -- | |
其中:无形资产摊销 | 3,881.60 | -- | 1,856.90 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,108.40 | -- | 1,101.70 | -- | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -170.20 | -- | -- | -- | |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -9.30 | -- | -- | -- | |
财务费用 | 17,724.80 | -- | 7,755.60 | -- | |
投资损失(减:收益) | -39,009.20 | -- | -20,703.10 | -- | |
公允价值变动(收益)/损失 | 1,211.80 | -- | -11,162.80 | -- | |
汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产的减少 | -6,727.70 | -- | -16,658.60 | -- | |
递延所得税负债的增加 | -44.50 | -- | 0.40 | -- | |
经营性应收项目的增加 | -1,378,455.10 | -- | -777,420.70 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,175,849.20 | -- | 704,299.80 | -- | |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动现金流量净额 | 39,160.10 | -- | 47,023.40 | -- | |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 231,670.70 | -- | 248,351.80 | -- | |
减:现金的期初余额 | 231,131.30 | -- | 231,131.30 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 5,571.70 | -- | 10,080.30 | -- | |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物净增加额 | 6,111.10 | -- | 27,300.80 | -- |
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