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江阴银行(002807) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 882,797.90 | 753,379.50 | 332,568.90 | 452,133.50 | |
向央行借款净增加额 | 162,709.00 | 151,909.30 | 216,252.40 | -8,407.90 | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 500,606.70 | 382,866.70 | 248,489.50 | 159,670.60 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,423.10 | 7,820.80 | 30,033.40 | 11,112.30 | |
经营活动现金流入小计 | 2,215,748.80 | 1,343,278.90 | 1,323,651.90 | 462,657.40 | |
客户贷款及垫款净增加额 | 754,548.20 | 642,453.80 | 477,176.70 | 198,979.50 | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -38,962.00 | 6,896.80 | 70,963.70 | -64,007.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,427.30 | 40,195.80 | 27,431.80 | 14,485.60 | |
支付的各项税费 | 27,502.00 | 17,735.10 | 12,649.50 | 7,386.50 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,039.20 | 33,920.50 | 21,756.00 | 17,398.20 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 231,547.10 | 148,796.60 | 135,949.40 | 252,693.30 | |
经营活动现金流出小计 | 1,069,101.80 | 889,998.70 | 745,927.00 | 426,936.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,146,647.00 | 453,280.20 | 577,724.90 | 35,721.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 7,304,102.10 | 5,978,327.30 | 4,208,731.30 | 1,973,821.60 | |
取得投资收益收到的现金 | 54,373.70 | 31,037.20 | 14,921.80 | 1,796.50 | |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 2.90 | 10.70 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.10 | -- | 0.10 | |
投资活动现金流入小计 | 7,358,478.70 | 6,009,378.40 | 4,223,653.10 | 1,975,618.20 | |
投资支付的现金 | 7,825,226.80 | 6,018,535.40 | 4,855,139.80 | 2,590,145.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,668.70 | 5,850.20 | 6,175.90 | 3,281.20 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 7,839,895.50 | 6,024,385.60 | 4,861,315.70 | 2,593,427.10 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -481,416.80 | -15,007.20 | -637,662.60 | -617,808.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | 2,910,168.00 | 2,642,543.60 | 1,987,798.60 | 1,306,159.10 | |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,910,168.00 | 2,642,543.60 | 1,987,798.60 | 1,306,159.10 | |
偿还债务所支付的现金 | 3,615,000.00 | 3,070,599.90 | 2,038,000.00 | 812,599.90 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,349.20 | 9,349.20 | 9,349.20 | -- | |
其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 3,624,349.20 | 3,079,949.00 | 2,047,349.20 | 812,599.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -714,181.20 | -437,405.50 | -59,550.50 | 493,559.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 228.50 | 1,687.10 | 10.50 | -1,222.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -48,722.50 | 2,554.60 | -119,477.80 | -89,751.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 252,872.70 | 252,872.60 | 252,872.60 | 252,872.60 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 204,150.20 | 255,427.30 | 133,394.90 | 163,121.60 | |
附注 | |||||
净利润 | 101,177.70 | -- | 38,837.80 | -- | |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
计提的资产减值准备 | 114,738.70 | -- | 75,258.50 | -- | |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,688.50 | -- | 4,839.60 | -- | |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 5,258.90 | -- | 2,614.90 | -- | |
其中:无形资产摊销 | 2,309.10 | -- | 1,102.70 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,949.80 | -- | 1,512.20 | -- | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -25.50 | -- | 350.50 | -- | |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失(减:收益) | -74,094.90 | -- | -26,132.80 | -- | |
公允价值变动(收益)/损失 | -5,464.30 | -- | -12,315.40 | -- | |
汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
贷款的减少 | -754,548.10 | -- | -477,176.70 | -- | |
存款的增加 | 882,797.90 | -- | 332,568.90 | -- | |
拆借款项的净增 | 856,883.10 | -- | 641,596.40 | -- | |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产的减少 | -2,728.10 | -- | -10,185.70 | -- | |
递延所得税负债的增加 | -749.50 | -- | 3,947.50 | -- | |
经营性应收项目的增加 | -20,717.60 | -- | -12,041.90 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 24,897.10 | -- | 2,211.00 | -- | |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性其他负债的增加 | 9,533.10 | -- | 13,352.30 | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动现金流量净额 | 1,146,647.00 | -- | 577,724.90 | -- | |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- |
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