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| 江阴银行(002807) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 489,310.30 | 238,996.50 | 23,349.80 | -9,547.00 | |
| 向央行借款净增加额 | -20,648.20 | -75,349.40 | -113,841.20 | -116,595.90 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 478,931.50 | 349,007.90 | 230,676.30 | 121,591.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,234.10 | 10,224.50 | 19,685.00 | 8,823.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,633.70 | 111,675.70 | -39,613.70 | 320,443.40 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 790,269.20 | 666,409.40 | 428,677.90 | 206,320.70 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 58,128.90 | 83,100.90 | 11,805.90 | -23,594.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,256.10 | 42,849.00 | 30,537.50 | 20,843.80 | |
| 支付的各项税费 | 26,611.90 | 19,885.50 | 13,803.00 | 8,178.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,518.50 | 34,500.90 | 26,219.30 | 12,567.50 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 276,552.80 | 211,875.00 | 163,962.20 | 71,325.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,245,337.40 | 1,058,620.60 | 675,005.80 | 295,641.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,189,703.70 | -946,944.90 | -714,619.50 | 24,802.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 6,241,213.90 | 5,013,602.60 | 3,529,050.80 | 1,904,004.50 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 67,731.40 | 47,572.30 | 28,809.70 | 9,271.10 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 338.60 | 317.60 | 130.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,309,283.90 | 5,061,492.50 | 3,557,990.60 | 1,913,275.60 | |
| 投资支付的现金 | 6,073,484.30 | 4,950,149.80 | 3,397,543.90 | 2,255,468.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,359.40 | 9,633.20 | 6,454.20 | 3,501.90 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,103,843.70 | 4,959,783.00 | 3,403,998.10 | 2,258,970.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 205,440.20 | 101,709.50 | 153,992.50 | -345,694.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 4,436,046.40 | 3,269,920.10 | 1,768,219.70 | 712,850.10 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 79,370.70 | -- | 73,172.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,436,046.40 | 3,349,290.90 | 1,768,219.70 | 786,022.30 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 3,556,000.00 | 2,587,000.00 | 1,335,000.00 | 647,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,333.50 | 18,333.50 | 18,333.50 | -- | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 80,739.70 | -- | 8,128.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,574,333.50 | 2,686,073.30 | 1,353,333.50 | 655,128.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 861,712.90 | 663,217.60 | 414,886.20 | 130,893.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 969.10 | 3,385.20 | 536.60 | -2,508.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -121,581.50 | -178,632.70 | -145,204.20 | -192,507.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 374,454.20 | 374,454.20 | 374,454.20 | 374,454.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 252,872.70 | 195,821.60 | 229,250.00 | 181,947.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 78,012.40 | -- | 32,638.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 144,029.40 | -- | 58,659.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,616.30 | -- | 4,843.50 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 4,670.60 | -- | 2,204.80 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 1,803.80 | -- | 833.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,866.80 | -- | 1,371.20 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -168.30 | -- | -1.40 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 359.70 | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -71,711.00 | -- | -31,796.70 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -1,295.00 | -- | -973.80 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -790,269.10 | -- | -428,677.90 | -- | |
| 存款的增加 | 489,310.50 | -- | 23,349.80 | -- | |
| 拆借款项的净增 | -982,971.10 | -- | -325,130.70 | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -25,981.40 | -- | -8,656.70 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -1,770.80 | -- | -1,173.30 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -13,043.90 | -- | -16,524.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -32,616.40 | -- | -36,880.10 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | 4,124.40 | -- | 13,500.20 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -1,189,703.70 | -- | -714,619.50 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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