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| 江阴银行(002807) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 526,682.90 | 479,165.70 | 202,093.00 | 204,751.60 | |
| 向央行借款净增加额 | 103,008.30 | -26,337.70 | -10,835.70 | -12,238.10 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 463,760.10 | 341,315.30 | 223,709.80 | 115,856.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,131.90 | 25,867.50 | 21,883.10 | 8,432.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 917,022.80 | 903,215.00 | 488,926.40 | 344,339.30 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 339,774.70 | 260,599.80 | 180,376.00 | 117,519.60 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 68,765.20 | 86,682.80 | 48,360.40 | 101,330.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,234.50 | 47,668.60 | 34,824.00 | 19,315.80 | |
| 支付的各项税费 | 26,014.50 | 16,529.30 | 12,185.90 | 5,308.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,057.40 | 58,160.00 | 22,386.70 | 18,721.40 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 183,794.60 | 130,527.70 | 97,072.70 | 51,910.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 713,640.90 | 600,168.30 | 395,205.80 | 314,105.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 203,382.00 | 303,046.70 | 93,720.60 | 30,233.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 5,262,246.20 | 3,491,141.90 | 2,718,513.50 | 1,482,831.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 31,775.40 | 550.50 | 544.50 | 544.50 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 102.80 | 89.40 | 8.80 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,294,124.40 | 3,491,781.80 | 2,719,066.80 | 1,483,375.50 | |
| 投资支付的现金 | 5,387,802.00 | 2,830,753.10 | 2,757,599.20 | 1,196,945.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,548.00 | 22,270.00 | 18,635.60 | 4,170.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,421,350.10 | 2,853,023.10 | 2,776,234.90 | 1,201,115.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,225.70 | 638,758.70 | -57,168.10 | 282,260.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 2,924,740.70 | 1,959,183.50 | 1,109,838.70 | -- | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 254,975.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,924,740.70 | 1,959,183.50 | 1,109,838.70 | 254,975.50 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 3,023,000.00 | 2,187,470.90 | 1,356,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,050.30 | 26,610.30 | 25,385.90 | -- | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 409,860.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,050,050.30 | 2,214,081.20 | 1,381,385.90 | 409,860.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -125,309.60 | -254,897.70 | -271,547.20 | -154,884.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,194.20 | -858.10 | -449.70 | -643.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,347.50 | 686,049.50 | -235,444.40 | 156,966.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 424,801.80 | 424,801.80 | 1,276,072.10 | 424,801.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 374,454.20 | 1,110,851.30 | 1,040,627.70 | 581,767.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 75,802.10 | -- | 34,059.30 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 63,533.70 | -- | 40,594.20 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,940.00 | -- | 3,868.80 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 3,887.70 | -- | 1,978.60 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 1,582.40 | -- | 829.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,305.30 | -- | 1,149.30 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -23.60 | -- | -6.90 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -33,091.00 | -- | -15,642.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -66.80 | -- | 1,535.70 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -339,774.80 | -- | -180,376.00 | -- | |
| 存款的增加 | 526,682.90 | -- | 202,093.00 | -- | |
| 拆借款项的净增 | -156,317.20 | -- | -7,120.00 | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -15,894.30 | -- | -5,870.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -1,414.70 | -- | -1,551.20 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | 10,088.50 | -- | -1,126.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,463.60 | -- | 533.50 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | 22,565.90 | -- | 20,749.80 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 203,382.00 | -- | 93,720.60 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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