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| 江阴银行(002807) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,138,545.70 | 616,592.10 | 964,641.70 | 531,679.80 | |
| 向央行借款净增加额 | 15,087.00 | -111,249.80 | -90,443.40 | -8,552.80 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 618,543.10 | 474,860.70 | 307,634.90 | 132,073.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,792.70 | 3,691.10 | 5,048.70 | 2,074.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,990,432.10 | 1,191,502.60 | 1,247,959.00 | 869,883.20 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,132,257.30 | 1,119,643.30 | 1,060,024.00 | 415,069.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -50,453.90 | -77,470.10 | 945.30 | -21,941.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,512.90 | 43,137.80 | 31,024.90 | 19,867.20 | |
| 支付的各项税费 | 30,266.00 | 23,828.20 | 15,078.00 | 7,386.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,290.00 | 41,770.30 | 25,018.50 | 19,747.90 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 253,230.90 | 215,250.50 | 149,500.80 | 71,222.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,582,992.20 | 1,452,818.80 | 1,339,305.90 | 476,691.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 407,439.90 | -261,316.20 | -91,346.90 | 393,191.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 2,885,371.70 | 2,480,684.10 | 1,565,538.50 | 396,435.50 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 26,079.00 | 22,085.10 | 19,909.70 | 2,693.70 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 161.00 | 5.60 | 6.00 | 4.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,911,611.70 | 2,502,774.80 | 1,585,454.20 | 399,133.30 | |
| 投资支付的现金 | 2,821,944.10 | 1,703,235.30 | 768,969.60 | 237,127.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,815.80 | 12,637.60 | 9,066.50 | 2,999.50 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,839,759.90 | 1,715,872.90 | 778,036.10 | 240,126.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 71,851.80 | 786,901.90 | 807,418.10 | 159,006.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 231,638.80 | 100,000.00 | -- | -- | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 231,638.80 | 100,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务所支付的现金 | 730,000.00 | 618,000.00 | 618,000.00 | 618,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,715.60 | 40,792.00 | 40,621.20 | 1,450.10 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 945.20 | 734.00 | 290.40 | 251.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 775,660.80 | 659,526.00 | 658,911.60 | 619,701.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -544,022.00 | -559,526.00 | -658,911.60 | -619,701.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,663.10 | -531.60 | 350.30 | 350.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,393.40 | -34,471.90 | 57,509.90 | -67,153.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 297,524.70 | 297,524.90 | 297,524.90 | 333,301.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 231,131.30 | 263,053.00 | 355,034.80 | 266,148.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 128,473.20 | -- | 47,255.90 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,921.90 | -- | 4,869.30 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 5,527.50 | -- | 2,708.80 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,258.20 | -- | 1,581.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,269.30 | -- | 1,127.80 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -10.30 | -- | -6.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.30 | -- | 1.30 | -- | |
| 财务费用 | 16,656.50 | -- | 8,901.50 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -30,535.90 | -- | -22,593.70 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -3,848.40 | -- | 2,298.90 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -8,067.90 | -- | -14,000.30 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -1,144.90 | -- | 1,201.30 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -1,167,237.80 | -- | -1,103,523.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,371,200.80 | -- | 913,921.50 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 407,439.90 | -- | -91,346.90 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 231,131.30 | -- | 325,964.40 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 258,375.30 | -- | 258,375.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 29,070.40 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 39,149.40 | -- | 39,149.40 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -66,393.40 | -- | 57,509.90 | -- | |
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