江阴银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
江阴银行(002807) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额753,379.50332,568.90452,133.50489,310.30238,996.50
向央行借款净增加额151,909.30216,252.40-8,407.90-20,648.20-75,349.40
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金382,866.70248,489.50159,670.60478,931.50349,007.90
收到其他与经营活动有关的现金7,820.8030,033.4011,112.3012,234.1010,224.50
经营活动现金流入小计1,343,278.901,323,651.90462,657.4055,633.70111,675.70
客户贷款及垫款净增加额642,453.80477,176.70198,979.50790,269.20666,409.40
存放中央银行和同业款项净增加额6,896.8070,963.70-64,007.0058,128.9083,100.90
支付给职工以及为职工支付的现金40,195.8027,431.8014,485.6057,256.1042,849.00
支付的各项税费17,735.1012,649.507,386.5026,611.9019,885.50
支付其他与经营活动有关的现金33,920.5021,756.0017,398.2036,518.5034,500.90
支付利息、手续费及佣金的现金148,796.60135,949.40252,693.30276,552.80211,875.00
经营活动现金流出小计889,998.70745,927.00426,936.001,245,337.401,058,620.60
经营活动产生的现金流量净额453,280.20577,724.9035,721.40-1,189,703.70-946,944.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金5,978,327.304,208,731.301,973,821.606,241,213.905,013,602.60
取得投资收益收到的现金31,037.2014,921.801,796.5067,731.4047,572.30
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金10.70----338.60317.60
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金3.10--0.10----
投资活动现金流入小计6,009,378.404,223,653.101,975,618.206,309,283.905,061,492.50
投资支付的现金6,018,535.404,855,139.802,590,145.906,073,484.304,950,149.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,850.206,175.903,281.2030,359.409,633.20
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,024,385.604,861,315.702,593,427.106,103,843.704,959,783.00
投资活动产生的现金流量净额-15,007.20-637,662.60-617,808.90205,440.20101,709.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金2,642,543.601,987,798.601,306,159.104,436,046.403,269,920.10
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------79,370.70
筹资活动现金流入小计2,642,543.601,987,798.601,306,159.104,436,046.403,349,290.90
偿还债务所支付的现金3,070,599.902,038,000.00812,599.903,556,000.002,587,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,349.209,349.20--18,333.5018,333.50
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------80,739.70
筹资活动现金流出小计3,079,949.002,047,349.20812,599.903,574,333.502,686,073.30
筹资活动产生的现金流量净额-437,405.50-59,550.50493,559.30861,712.90663,217.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,687.1010.50-1,222.80969.103,385.20
五、现金及现金等价物净增加额2,554.60-119,477.80-89,751.00-121,581.50-178,632.70
加:期初现金及现金等价物余额252,872.60252,872.60252,872.60374,454.20374,454.20
六、期末现金及现金等价物余额255,427.30133,394.90163,121.60252,872.70195,821.60
附注
净利润--38,837.80--78,012.40--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--75,258.50--144,029.40--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--4,839.60--9,616.30--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--2,614.90--4,670.60--
其中:无形资产摊销--1,102.70--1,803.80--
长期待摊费用摊销--1,512.20--2,866.80--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)--350.50---168.30--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失------359.70--
财务费用----------
投资损失(减:收益)---26,132.80---71,711.00--
公允价值变动(收益)/损失---12,315.40---1,295.00--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少---477,176.70---790,269.10--
存款的增加--332,568.90--489,310.50--
拆借款项的净增--641,596.40---982,971.10--
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---10,185.70---25,981.40--
递延所得税负债的增加--3,947.50---1,770.80--
经营性应收项目的增加---12,041.90---13,043.90--
经营性应付项目的增加--2,211.00---32,616.40--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加--13,352.30--4,124.40--
其他----------
经营活动现金流量净额--577,724.90---1,189,703.70--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额----------
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