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| *ST和科(002816) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,802.94 | 22,881.78 | 14,284.00 | 8,039.78 | |
| 收到的税费返还 | 374.39 | 228.93 | 147.62 | 88.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 239.92 | 1,272.06 | 1,217.52 | 614.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,417.25 | 24,382.77 | 15,649.15 | 8,742.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,592.69 | 14,951.41 | 9,779.55 | 5,340.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,611.32 | 4,823.98 | 3,410.43 | 1,768.21 | |
| 支付的各项税费 | 4,505.39 | 3,307.63 | 1,905.43 | 1,362.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,579.83 | 3,930.88 | 2,349.20 | 2,371.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,289.23 | 27,013.90 | 17,444.61 | 10,841.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,871.98 | -2,631.13 | -1,795.46 | -2,099.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.88 | 5.07 | 3.92 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11.88 | 5.07 | 3.92 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,627.40 | 696.06 | 532.28 | 69.67 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,627.40 | 696.06 | 532.28 | 69.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,615.52 | -690.99 | -528.36 | -69.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,525.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,820.00 | 1,820.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,345.00 | 1,820.00 | 1,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59.42 | 25.44 | 5.31 | 2.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 927.00 | 24.23 | 17.47 | 13.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,586.42 | 649.67 | 622.78 | 315.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,758.58 | 1,170.33 | 377.22 | -315.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.75 | 7.03 | 10.36 | -12.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,267.33 | -2,144.77 | -1,936.23 | -2,497.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,418.72 | 7,418.72 | 7,418.72 | 7,418.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,686.05 | 5,273.95 | 5,482.49 | 4,921.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,022.01 | -- | 1,231.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,241.74 | -- | 170.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 417.41 | -- | 225.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 52.74 | -- | 26.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 185.22 | -- | 93.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.66 | -- | -2.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 93.93 | -- | 4.69 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -191.68 | -- | -44.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -465.36 | -- | 64.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,503.82 | -- | -2,127.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,621.62 | -- | -1,923.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -97.90 | -- | 484.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,871.98 | -- | -1,795.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,686.05 | -- | 5,482.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,418.72 | -- | 7,418.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,267.33 | -- | -1,936.23 | -- | |
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