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| *ST和科(002816) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,099.52 | 15,809.66 | 10,318.09 | 5,678.63 | |
| 收到的税费返还 | 55.92 | 147.80 | 142.35 | 92.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,295.12 | 3,143.09 | 2,497.90 | 890.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,450.55 | 19,100.55 | 12,958.35 | 6,661.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,108.00 | 7,124.81 | 4,716.33 | 2,605.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,828.06 | 4,238.86 | 2,626.02 | 1,324.32 | |
| 支付的各项税费 | 1,480.89 | 1,494.40 | 1,275.15 | 789.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,746.73 | 4,319.23 | 2,959.16 | 1,629.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,163.69 | 17,177.31 | 11,576.66 | 6,348.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,286.87 | 1,923.24 | 1,381.69 | 313.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,616.34 | 10,040.00 | 10,040.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 48.51 | 48.51 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.51 | 7.25 | 6.90 | 6.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43.68 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,669.54 | 10,095.76 | 10,095.41 | 6.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,583.89 | 1,966.81 | 1,160.20 | 822.72 | |
| 投资所支付的现金 | 18,520.00 | 14,260.00 | 10,040.00 | 5,360.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,103.89 | 16,226.81 | 11,200.20 | 6,182.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,434.35 | -6,131.05 | -1,104.79 | -6,175.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 164.30 | 158.14 | 37.14 | 14.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.88 | 16.28 | 7.20 | 7.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,403.18 | 1,374.42 | 44.34 | 21.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.18 | 25.58 | 1,355.66 | 1,378.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.72 | -3.85 | -3.38 | -3.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -177.38 | -4,186.08 | 1,629.17 | -4,487.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,386.04 | 10,386.04 | 10,386.04 | 10,386.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,208.66 | 6,199.96 | 12,015.21 | 5,898.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,843.03 | -- | -792.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,626.78 | -- | -26.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 913.72 | -- | 402.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 542.93 | -- | 57.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -0.99 | -- | 76.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.65 | -- | 2.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 122.06 | -- | 62.49 | -- | |
| 投资损失 | -91.38 | -- | -45.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,225.12 | -- | 24.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,601.76 | -- | -259.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,389.07 | -- | 3,767.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,773.58 | -- | -1,887.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,286.87 | -- | 1,381.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,208.66 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,386.04 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 12,015.21 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 10,386.04 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -177.38 | -- | 1,629.17 | -- | |
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