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| 和科达(002816) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,855.19 | 2,009.05 | 8,962.05 | 7,137.18 | 6,744.92 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,382.69 | 8,230.05 | 9,198.82 | 8,684.51 | 8,198.89 |
| 应收票据 | 309.04 | 342.31 | 637.16 | 679.04 | 442.40 |
| 应收账款 | 8,073.65 | 7,887.74 | 8,561.66 | 8,005.47 | 7,756.49 |
| 应收款项融资 | 263.62 | 90.10 | 156.78 | 61.23 | 57.84 |
| 预付款项 | 116.68 | 166.81 | 135.63 | 3,515.00 | 272.14 |
| 其他应收款(合计) | 3,604.60 | 3,948.72 | 2,387.70 | 4,823.86 | 5,860.59 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,604.60 | -- | 2,387.70 | -- | 5,860.59 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,120.79 | 7,516.67 | 7,247.74 | 5,875.17 | 4,608.05 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 615.12 | 755.93 | 536.41 | 525.88 | 473.17 |
| 流动资产合计 | 24,943.48 | 23,779.47 | 29,708.54 | 31,466.70 | 27,174.72 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,080.92 | 3,933.24 | 1,782.65 | 1,793.78 | 1,797.43 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | 3,832.33 |
| 在建工程(合计) | 500.89 | 500.89 | 727.79 | -- | -- |
| 在建工程 | 500.89 | -- | 727.79 | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 961.40 | 1,014.52 | 952.95 | 1,130.26 | 3,333.32 |
| 固定资产净额 | 961.40 | -- | 952.95 | -- | 3,333.32 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,000.06 | 1,298.69 | 1,362.28 | 1,390.17 | 7.87 |
| 无形资产 | 121.76 | 124.23 | 124.23 | 126.70 | 560.87 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 729.48 | 770.92 | 504.63 | 71.46 | 124.31 |
| 递延所得税资产 | 99.23 | 38.81 | 18.25 | 660.34 | 662.49 |
| 其他非流动资产 | 92.56 | 92.56 | 16.22 | 496.20 | 100.00 |
| 非流动资产合计 | 7,586.29 | 7,773.85 | 5,489.00 | 5,668.92 | 10,418.62 |
| 资产总计 | 32,529.76 | 31,553.32 | 35,197.54 | 37,135.61 | 37,593.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,010.68 | 1,425.65 | 3,366.25 | 1,434.91 | 1,520.60 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,010.68 | 1,425.65 | 3,366.25 | 1,434.91 | 1,520.60 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 169.13 | 167.85 | 232.84 | 151.30 | 148.41 |
| 应交税费 | 12.92 | 8.19 | 337.40 | 24.40 | 68.44 |
| 其他应付款(合计) | 235.16 | 25.63 | 40.91 | 80.13 | 1,763.26 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 235.16 | -- | 40.91 | -- | 1,763.26 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 232.08 | 217.76 | 217.76 | 206.17 | 11.36 |
| 其他流动负债 | 41.12 | 267.14 | 517.92 | 651.34 | 444.81 |
| 流动负债合计 | 6,379.25 | 3,696.38 | 6,296.15 | 3,885.03 | 5,592.54 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 798.31 | 1,111.98 | 1,166.17 | 1,191.88 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | 389.44 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 389.44 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 9.94 | 10.71 | 11.47 | 12.24 | 13.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 808.26 | 1,122.69 | 1,177.64 | 1,204.11 | 402.44 |
| 负债合计 | 7,187.50 | 4,819.07 | 7,473.79 | 5,089.14 | 5,994.98 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 资本公积 | 20,526.00 | 20,526.00 | 20,526.00 | 20,526.00 | 20,526.00 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,354.51 | 1,354.51 | 1,354.51 | 1,354.51 | 1,354.51 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -6,591.62 | -5,288.66 | -4,329.68 | 175.85 | -282.16 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 25,288.90 | 26,591.86 | 27,550.84 | 32,056.37 | 31,598.36 |
| 少数股东权益 | 53.36 | 142.39 | 172.90 | -9.90 | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 25,342.26 | 26,734.25 | 27,723.74 | 32,046.47 | 31,598.36 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 32,529.76 | 31,553.32 | 35,197.54 | 37,135.61 | 37,593.34 |
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