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*ST和科(002816) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 8,326.98 | 6,189.45 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 994.45 | 281.52 | |||
应收账款 | 18,853.02 | 20,135.44 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 784.73 | 1,332.34 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 315.07 | 302.35 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 12,148.28 | 15,067.92 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 66.44 | 1.32 | |||
流动资产合计 | 41,488.97 | 43,310.33 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 1,077.59 | 811.40 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 3,164.46 | 3,324.07 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 1,944.10 | 1,970.94 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 318.80 | 232.96 | |||
递延所得税资产 | 529.08 | 448.22 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 7,034.03 | 6,787.59 | |||
资产总计 | 48,522.99 | 50,097.93 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 600.00 | 674.80 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | 2,411.61 | 2,258.17 | |||
应付账款 | 7,734.33 | 10,528.27 | |||
预收款项 | 4,341.33 | 5,954.88 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 26.76 | 29.91 | |||
应交税费 | 1,381.45 | 1,072.60 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 485.58 | 782.19 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 16,981.06 | 21,300.83 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | 450.92 | 442.87 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 293.75 | 185.00 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 744.67 | 627.87 | |||
负债合计 | 17,725.73 | 21,928.69 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,500.00 | 7,500.00 | |||
资本公积 | 5,612.69 | 5,612.69 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 566.77 | 447.41 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 17,117.80 | 14,609.13 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 30,797.26 | 28,169.24 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 30,797.26 | 28,169.24 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 48,522.99 | 50,097.93 |
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