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| *ST和科(002816) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,731.90 | 3,105.22 | 1,893.19 | 19,003.81 | 15,052.71 |
| 收到的税费返还 | 6.47 | 6.47 | -- | 49.98 | 48.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,912.50 | 802.97 | 2,308.65 | 3,871.79 | 5,257.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,650.88 | 3,914.67 | 4,201.85 | 22,925.59 | 20,359.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,964.43 | 2,895.80 | 1,957.94 | 6,303.89 | 4,097.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,246.88 | 1,557.49 | 914.41 | 3,094.51 | 2,229.85 |
| 支付的各项税费 | 1,895.75 | 1,863.91 | 1,809.19 | 1,251.00 | 1,160.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,868.91 | 3,993.02 | 3,353.22 | 3,444.22 | 6,774.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,975.97 | 10,310.23 | 8,034.76 | 14,093.61 | 14,261.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,325.09 | -6,395.56 | -3,832.91 | 8,831.98 | 6,097.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,161.38 | 2,781.10 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.36 | 1.10 | 0.20 | 8.67 | 9.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 704.60 | -- | -- | 760.52 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,871.34 | 2,782.20 | 0.20 | 769.19 | 9.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 554.55 | 66.35 | 35.36 | 329.34 | 89.06 |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,800.00 | 1,150.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,554.55 | 3,066.35 | 1,835.36 | 1,479.34 | 89.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,683.21 | -284.15 | -1,835.16 | -710.15 | -79.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 295.09 | 11.15 | 11.15 | 191.38 | 160.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 295.09 | 11.15 | 11.15 | 191.38 | 160.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -295.09 | -11.15 | -11.15 | -191.38 | -160.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.28 | 0.28 | -0.19 | 0.17 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,303.11 | -6,690.58 | -5,679.41 | 7,930.62 | 5,857.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,970.78 | 11,970.78 | 11,970.78 | 4,040.16 | 4,040.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,667.67 | 5,280.20 | 6,291.37 | 11,970.78 | 9,897.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,210.49 | -- | -8,107.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 389.79 | -- | 1,576.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 322.11 | -- | 1,607.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9.38 | -- | 24.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 67.76 | -- | 135.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.39 | -- | -27.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.06 | -- | 11.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.79 | -- | 0.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 21.53 | -- | 33.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -0.04 | -- | 286.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -132.59 | -- | 468.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,651.98 | -- | -988.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,396.85 | -- | 11,161.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,920.37 | -- | 2,511.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,395.56 | -- | 8,831.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,280.20 | -- | 11,970.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,970.78 | -- | 4,040.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,690.58 | -- | 7,930.62 | -- |
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