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| *ST和科(002816) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,003.81 | 15,052.71 | 12,875.41 | 5,336.07 | |
| 收到的税费返还 | 49.98 | 48.63 | 48.63 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,871.79 | 5,257.95 | 502.99 | 314.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,925.59 | 20,359.29 | 13,427.03 | 5,650.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,303.89 | 4,097.01 | 3,044.25 | 1,724.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,094.51 | 2,229.85 | 1,456.10 | 734.43 | |
| 支付的各项税费 | 1,251.00 | 1,160.74 | 1,062.37 | 653.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,444.22 | 6,774.30 | 1,517.20 | 679.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,093.61 | 14,261.90 | 7,079.93 | 3,792.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,831.98 | 6,097.39 | 6,347.10 | 1,858.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.67 | 9.10 | 9.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 760.52 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 769.19 | 9.10 | 9.10 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 329.34 | 89.06 | 88.78 | 62.84 | |
| 投资所支付的现金 | 1,150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,479.34 | 89.06 | 88.78 | 62.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -710.15 | -79.96 | -79.68 | -62.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 191.38 | 160.37 | 106.25 | 44.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 191.38 | 160.37 | 106.25 | 44.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -191.38 | -160.37 | -106.25 | -44.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.17 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,930.62 | 5,857.06 | 6,161.17 | 1,750.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,040.16 | 4,040.16 | 4,040.16 | 4,040.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,970.78 | 9,897.22 | 10,201.33 | 5,791.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,107.05 | -- | -2,152.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,576.70 | -- | -326.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,607.49 | -- | 876.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24.36 | -- | 17.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 135.52 | -- | 67.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.27 | -- | 10.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.70 | -- | 1.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.37 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33.91 | -- | -4.53 | -- | |
| 投资损失 | 286.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 468.91 | -- | -4.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -988.98 | -- | 354.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,161.77 | -- | 9,401.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,511.41 | -- | -1,968.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,831.98 | -- | 6,347.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,970.78 | -- | 10,201.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,040.16 | -- | 4,040.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,930.62 | -- | 6,161.17 | -- | |
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