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| *ST和科(002816) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,056.15 | 11,221.57 | 6,783.46 | 3,974.45 | |
| 收到的税费返还 | 173.99 | 284.34 | 230.39 | 140.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,340.87 | 1,028.48 | 789.35 | 445.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,571.01 | 12,534.39 | 7,803.21 | 4,561.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,021.53 | 8,491.23 | 4,141.41 | 1,877.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,582.21 | 3,112.41 | 2,075.94 | 981.16 | |
| 支付的各项税费 | 1,695.77 | 1,562.05 | 1,287.66 | 172.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,255.61 | 2,315.00 | 1,299.03 | 913.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,555.11 | 15,480.69 | 8,804.04 | 3,944.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,015.90 | -2,946.30 | -1,000.83 | 616.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,271.25 | 8,220.00 | 4,270.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 51.25 | 33.18 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,461.77 | 4,458.00 | 2,208.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,733.02 | 12,729.25 | 6,511.18 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,796.77 | 1,565.40 | 698.67 | 393.48 | |
| 投资所支付的现金 | 14,020.00 | 8,220.00 | 8,220.00 | 4,270.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,816.77 | 9,785.40 | 8,918.67 | 4,663.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,083.76 | 2,943.85 | -2,407.49 | -4,663.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4.19 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.84 | 15.84 | 7.92 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 420.03 | 418.07 | 410.15 | 402.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -420.03 | -418.07 | -410.15 | -402.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.46 | 2.56 | 2.96 | 3.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 509.65 | -417.97 | -3,815.51 | -4,446.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,208.66 | 10,208.66 | 10,208.66 | 10,208.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,718.32 | 9,790.70 | 6,393.15 | 5,762.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,124.83 | -- | 650.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,752.00 | -- | 6.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 761.39 | -- | 405.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 89.99 | -- | 50.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 241.29 | -- | 69.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,883.21 | -- | -1,696.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23.67 | -- | 14.77 | -- | |
| 投资损失 | -48.35 | -- | -9.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 884.44 | -- | 254.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,493.02 | -- | -1,996.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 337.97 | -- | 933.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,470.23 | -- | 316.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,015.90 | -- | -1,000.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,718.32 | -- | 6,393.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,208.66 | -- | 10,208.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 509.65 | -- | -3,815.51 | -- | |
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