- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST和科(002816) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,729.49 | 25,227.57 | 19,553.72 | 9,358.06 | |
收到的税费返还 | 657.23 | 572.82 | 126.88 | 47.49 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,074.30 | 1,443.09 | 720.36 | 438.22 | |
经营活动现金流入小计 | 33,461.01 | 27,243.47 | 20,400.96 | 9,843.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,335.56 | 14,305.28 | 9,534.72 | 5,192.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,117.96 | 5,313.68 | 3,434.51 | 1,533.08 | |
支付的各项税费 | 2,576.44 | 2,303.84 | 1,470.24 | 1,037.42 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,372.40 | 4,600.63 | 3,065.17 | 1,604.21 | |
经营活动现金流出小计 | 31,402.36 | 26,523.43 | 17,504.64 | 9,366.91 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,058.65 | 720.04 | 2,896.32 | 476.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 22,750.00 | 16,500.00 | 9,900.00 | 2,800.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 206.96 | 183.01 | 111.76 | 61.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.38 | 19.46 | 13.21 | 0.03 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 22,979.34 | 16,702.47 | 10,024.97 | 2,861.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,470.80 | 1,533.35 | 1,113.06 | 592.21 | |
投资所支付的现金 | 19,950.00 | 13,700.00 | 13,700.00 | 3,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 22,420.80 | 15,233.35 | 14,813.06 | 3,592.21 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 558.54 | 1,469.12 | -4,788.09 | -730.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,400.00 | 800.50 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 307.25 | 299.77 | 32.63 | 19.01 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.93 | 25.73 | 18.53 | 3.07 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,240.18 | 2,225.50 | 1,451.16 | 822.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,040.18 | -2,025.50 | -1,451.16 | -822.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.53 | 0.05 | -2.70 | -1.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 577.54 | 163.70 | -3,345.63 | -1,077.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,808.50 | 9,808.50 | 9,808.50 | 9,808.50 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,386.04 | 9,972.21 | 6,462.87 | 8,730.58 | |
附注 | |||||
净利润 | 643.34 | -- | 708.33 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,383.92 | -- | -66.09 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 782.82 | -- | 321.75 | -- | |
无形资产摊销 | 111.18 | -- | 52.76 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 96.91 | -- | 38.60 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.49 | -- | 7.98 | -- | |
固定资产报废损失 | 25.08 | -- | 7.97 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 81.44 | -- | 48.23 | -- | |
投资损失 | -195.25 | -- | -105.43 | -- | |
递延所得税资产减少 | -183.38 | -- | 0.77 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2,527.97 | -- | -2,573.24 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,003.52 | -- | 1,309.19 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -5,222.39 | -- | 3,145.51 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,058.65 | -- | 2,896.32 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 10,386.04 | -- | 6,462.87 | -- | |
现金的期初余额 | 9,808.50 | -- | 9,808.50 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 577.54 | -- | -3,345.63 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |