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| *ST和科(002816) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,424.50 | 6,254.79 | 12,217.68 | 6,101.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,529.49 | 19,471.23 | 22,565.93 | 24,892.52 | |
| 应收票据 | -- | 1,167.57 | 1,005.65 | 1,001.39 | |
| 应收账款 | 15,529.49 | 18,303.66 | 21,560.28 | 23,891.13 | |
| 应收款项融资 | 2,486.22 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 342.50 | 676.34 | 736.57 | 924.20 | |
| 其他应收款(合计) | 154.08 | 246.99 | 257.58 | 328.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 154.08 | -- | 257.58 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,870.83 | 15,190.95 | 14,503.07 | 13,422.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 192.80 | 4,415.30 | 225.64 | 5,402.09 | |
| 流动资产合计 | 39,000.41 | 46,255.60 | 50,506.46 | 51,071.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 382.07 | 390.39 | 398.72 | 407.04 | |
| 在建工程(合计) | 2,376.61 | 1,916.69 | 1,779.54 | 1,942.93 | |
| 在建工程 | 2,376.61 | -- | 1,779.54 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,567.93 | 7,748.38 | 7,901.89 | 7,894.00 | |
| 固定资产净额 | 7,567.93 | -- | 7,901.89 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,810.91 | 1,842.56 | 1,849.81 | 1,879.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 413.10 | 794.93 | 722.23 | 468.75 | |
| 递延所得税资产 | 2,189.72 | 924.24 | 938.68 | 878.85 | |
| 其他非流动资产 | -- | 13.44 | 72.73 | 94.09 | |
| 非流动资产合计 | 14,740.33 | 13,630.64 | 13,663.61 | 13,565.54 | |
| 资产总计 | 53,740.73 | 59,886.24 | 64,170.08 | 64,636.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 400.00 | 400.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,615.25 | 4,793.80 | 6,415.75 | 7,111.46 | |
| 应付票据 | -- | -- | 500.00 | -- | |
| 应付账款 | 4,615.25 | 4,793.80 | 5,915.75 | -- | |
| 预收款项 | 2,256.04 | 3,519.84 | 3,497.27 | 2,615.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1.92 | 1.89 | 48.68 | 1.32 | |
| 应交税费 | 143.53 | 112.27 | 110.67 | 353.39 | |
| 其他应付款(合计) | 148.55 | 147.21 | 274.58 | 196.53 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 100.00 | -- | |
| 其他应付款 | 148.55 | -- | 174.58 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 7,565.29 | 8,975.02 | 11,946.95 | 11,878.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 438.70 | 453.54 | 454.86 | 443.79 | |
| 长期应付款 | 438.70 | -- | 454.86 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 23.71 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 462.41 | 453.54 | 454.86 | 443.79 | |
| 负债合计 | 8,027.70 | 9,428.55 | 12,401.81 | 12,322.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 20,526.00 | 20,526.00 | 20,526.00 | 20,526.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 862.20 | 856.14 | 856.14 | 856.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,324.83 | 19,075.54 | 20,386.13 | 20,932.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 45,713.03 | 50,457.68 | 51,768.27 | 52,314.30 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 45,713.03 | 50,457.68 | 51,768.27 | 52,314.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 53,740.73 | 59,886.24 | 64,170.08 | 64,636.65 | |
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