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| *ST和科(002816) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,135.21 | 9,897.22 | 10,280.08 | 5,869.84 | |
| 交易性金融资产 | 10.61 | 10.98 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,630.77 | 6,659.40 | 7,727.45 | 12,019.16 | |
| 应收票据 | 1,856.24 | 138.97 | 120.21 | 206.89 | |
| 应收账款 | 7,774.53 | 6,520.43 | 7,607.24 | 11,812.27 | |
| 应收款项融资 | 262.78 | 269.01 | 265.83 | 185.70 | |
| 预付款项 | 78.16 | 248.56 | 152.70 | 501.62 | |
| 其他应收款(合计) | 4,247.09 | 352.59 | 107.99 | 101.26 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,247.09 | -- | 107.99 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,260.03 | 10,942.50 | 10,162.76 | 10,262.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 235.70 | 1,227.82 | 1,187.67 | 1,083.74 | |
| 流动资产合计 | 35,027.28 | 30,359.60 | 30,669.96 | 30,865.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,934.08 | 3,984.95 | 4,035.82 | 4,086.69 | |
| 在建工程(合计) | -- | 205.40 | 205.40 | 184.41 | |
| 在建工程 | -- | -- | 205.40 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,522.92 | 7,859.54 | 8,150.19 | 8,537.89 | |
| 固定资产净额 | 3,522.92 | -- | 8,150.19 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 15.74 | 339.34 | 384.98 | 430.61 | |
| 无形资产 | 570.25 | 443.38 | 446.74 | 453.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 192.07 | 225.95 | 259.83 | 293.71 | |
| 递延所得税资产 | 529.89 | 999.49 | 1,003.31 | 1,016.56 | |
| 其他非流动资产 | 118.40 | 313.50 | 433.50 | 433.50 | |
| 非流动资产合计 | 8,883.35 | 14,371.55 | 14,919.76 | 15,437.13 | |
| 资产总计 | 43,910.63 | 44,731.14 | 45,589.72 | 46,302.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,649.83 | 1,532.59 | 1,363.43 | 1,564.74 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,649.83 | 1,532.59 | 1,363.43 | 1,564.74 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 218.01 | 212.66 | 224.06 | 220.82 | |
| 应交税费 | 1,803.82 | 592.92 | 619.39 | 537.32 | |
| 其他应付款(合计) | 168.34 | 239.56 | 219.00 | 85.82 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 168.34 | -- | 219.00 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19.40 | 181.02 | 181.02 | 177.14 | |
| 其他流动负债 | 1,250.24 | 125.96 | 120.11 | 93.57 | |
| 流动负债合计 | 9,696.24 | 5,844.73 | 5,329.65 | 4,936.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | 166.45 | 211.75 | 259.63 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 391.01 | 249.32 | 269.24 | 264.81 | |
| 长期应付款 | 391.01 | -- | 269.24 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 14.53 | 15.29 | 16.06 | 16.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 405.54 | 431.06 | 497.05 | 541.27 | |
| 负债合计 | 10,101.78 | 6,275.80 | 5,826.70 | 5,477.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 20,526.00 | 20,526.00 | 20,526.00 | 20,526.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,354.51 | 1,354.51 | 1,354.51 | 1,354.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,928.33 | 6,574.83 | 7,882.50 | 8,944.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 33,808.85 | 38,455.35 | 39,763.02 | 40,824.99 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 33,808.85 | 38,455.35 | 39,763.02 | 40,824.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 43,910.63 | 44,731.14 | 45,589.72 | 46,302.82 | |
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