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| *ST和科(002816) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,745.32 | 9,820.07 | 6,432.64 | 6,002.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 3,950.00 | 4,270.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,148.56 | 13,727.42 | 15,957.03 | 13,436.93 | |
| 应收票据 | 490.63 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 14,657.93 | 13,727.42 | 15,957.03 | 13,436.93 | |
| 应收款项融资 | 1,340.08 | 1,138.16 | 452.21 | 982.55 | |
| 预付款项 | 208.21 | 1,176.38 | 550.70 | 719.90 | |
| 其他应收款(合计) | 63.74 | 41.83 | 2,275.79 | 182.13 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 63.74 | -- | 2,275.79 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,459.39 | 13,206.26 | 11,911.51 | 11,422.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 90.71 | 200.59 | 182.17 | 178.15 | |
| 流动资产合计 | 38,056.00 | 39,310.71 | 41,712.04 | 37,194.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 348.77 | 357.09 | 365.42 | 373.74 | |
| 在建工程(合计) | -- | 3,690.67 | 2,854.11 | 2,584.14 | |
| 在建工程 | -- | -- | 2,854.11 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,724.70 | 5,163.64 | 5,299.81 | 7,373.85 | |
| 固定资产净额 | 8,724.70 | -- | 5,299.81 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,166.66 | 1,184.40 | 1,203.52 | 1,782.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 503.36 | 385.39 | 382.09 | 397.45 | |
| 递延所得税资产 | 1,305.28 | 1,878.21 | 1,935.55 | 2,167.67 | |
| 其他非流动资产 | 5,800.00 | -- | -- | 179.98 | |
| 非流动资产合计 | 17,848.77 | 12,659.40 | 12,040.50 | 14,859.08 | |
| 资产总计 | 55,904.77 | 51,970.12 | 53,752.54 | 52,054.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,065.75 | 3,260.10 | 4,620.04 | 4,109.96 | |
| 应付票据 | -- | -- | 123.70 | 123.70 | |
| 应付账款 | 4,065.75 | 3,260.10 | 4,496.34 | 3,986.26 | |
| 预收款项 | 92.90 | -- | -- | 2,485.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 466.68 | 1.71 | 1.79 | 13.01 | |
| 应交税费 | 266.59 | 75.56 | 299.89 | 54.64 | |
| 其他应付款(合计) | 5,547.48 | 71.49 | 122.83 | 142.12 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,547.48 | -- | 122.83 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 496.16 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 15,035.11 | 6,681.46 | 6,920.91 | 6,805.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 260.80 | 442.80 | 446.28 | 446.45 | |
| 长期应付款 | 260.80 | -- | 446.28 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 20.65 | 21.41 | 22.18 | 22.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 281.45 | 464.22 | 468.46 | 469.39 | |
| 负债合计 | 15,316.56 | 7,145.67 | 7,389.37 | 7,274.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 20,526.00 | 20,526.00 | 20,526.00 | 20,526.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 862.20 | 862.20 | 862.20 | 862.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,200.01 | 13,436.24 | 14,974.97 | 13,391.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 40,588.21 | 44,824.44 | 46,363.17 | 44,779.47 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 40,588.21 | 44,824.44 | 46,363.17 | 44,779.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 55,904.77 | 51,970.12 | 53,752.54 | 52,054.01 | |
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