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| *ST和科(002816) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,588.51 | 10,208.42 | 6,507.69 | 8,730.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,544.79 | 25,462.11 | 26,924.20 | 25,883.45 | |
| 应收票据 | 627.39 | 525.04 | 1,050.02 | 935.55 | |
| 应收账款 | 25,917.40 | 24,937.07 | 25,874.18 | 24,947.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 621.37 | 1,486.58 | 1,441.63 | 2,379.02 | |
| 其他应收款(合计) | 260.98 | 513.68 | 611.99 | 478.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 260.98 | 513.68 | 611.99 | 478.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,166.17 | 20,930.44 | 19,573.07 | 19,911.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 78.32 | 120.17 | 6,917.85 | 3,135.32 | |
| 流动资产合计 | 52,260.15 | 58,721.40 | 61,976.42 | 60,518.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 415.37 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,198.11 | 2,939.68 | 2,819.00 | 2,230.96 | |
| 在建工程 | 1,198.11 | 2,939.68 | 2,819.00 | 2,230.96 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,081.32 | 6,543.16 | 6,569.91 | 6,615.98 | |
| 固定资产净额 | 8,081.32 | 6,543.16 | 6,569.91 | 6,615.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,907.49 | 1,938.30 | 1,965.91 | 1,936.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 507.50 | 291.89 | 175.04 | 194.34 | |
| 递延所得税资产 | 927.53 | 742.52 | 743.39 | 687.81 | |
| 其他非流动资产 | 33.12 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 13,070.44 | 12,455.55 | 12,273.25 | 11,665.90 | |
| 资产总计 | 65,330.59 | 71,176.95 | 74,249.67 | 72,184.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 200.00 | 200.00 | 500.00 | 1,099.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,780.29 | 10,148.13 | 10,672.05 | 10,170.54 | |
| 应付票据 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,280.29 | -- | 10,672.05 | 10,170.54 | |
| 预收款项 | 2,047.53 | 7,045.14 | 8,703.34 | 8,030.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1.77 | -- | -- | 0.18 | |
| 应交税费 | 902.70 | 478.55 | 723.17 | 237.16 | |
| 其他应付款(合计) | 219.03 | 106.00 | 407.88 | 154.00 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 260.00 | -- | |
| 其他应付款 | 219.03 | 106.00 | 147.88 | 154.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 12,151.31 | 17,977.81 | 21,006.44 | 19,691.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 446.54 | 442.72 | 445.49 | 449.92 | |
| 长期应付款 | 446.54 | 442.72 | 445.49 | 449.92 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 446.54 | 442.72 | 445.49 | 449.92 | |
| 负债合计 | 12,597.85 | 18,420.53 | 21,451.93 | 20,141.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 20,526.00 | 20,526.00 | 20,526.00 | 20,526.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 856.14 | 764.60 | 764.60 | 764.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,350.60 | 21,465.82 | 21,507.14 | 20,752.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 52,732.74 | 52,756.42 | 52,797.74 | 52,042.63 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 52,732.74 | 52,756.42 | 52,797.74 | 52,042.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 65,330.59 | 71,176.95 | 74,249.67 | 72,184.13 | |
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