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| *ST和科(002816) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,118.91 | 6,201.69 | 12,954.72 | 11,769.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,936.09 | 10,734.43 | 11,284.59 | 11,283.16 | |
| 应收票据 | 315.15 | 395.21 | 273.63 | 302.08 | |
| 应收账款 | 15,620.94 | 10,339.22 | 11,010.96 | 10,981.08 | |
| 应收款项融资 | 89.00 | 403.26 | 576.57 | 958.81 | |
| 预付款项 | 140.39 | 9,269.73 | 2,595.83 | 255.19 | |
| 其他应收款(合计) | 99.46 | 107.28 | 4,249.28 | 3,996.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 99.46 | -- | 4,249.28 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,244.27 | 13,013.32 | 15,488.12 | 12,154.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 729.99 | 475.82 | 163.72 | 506.81 | |
| 流动资产合计 | 32,136.15 | 40,205.53 | 47,312.83 | 40,924.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,137.56 | 3,105.63 | 332.12 | 340.44 | |
| 在建工程(合计) | 124.41 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 124.41 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,936.94 | 6,003.44 | 8,303.01 | 8,513.44 | |
| 固定资产净额 | 8,936.94 | -- | 8,303.01 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 476.24 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 458.32 | 861.27 | 1,141.31 | 1,151.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 327.59 | 793.33 | 780.02 | 465.45 | |
| 递延所得税资产 | 998.81 | 1,252.56 | 1,339.78 | 1,329.18 | |
| 其他非流动资产 | 433.50 | -- | -- | 5,800.00 | |
| 非流动资产合计 | 15,893.37 | 12,016.22 | 11,896.24 | 17,600.03 | |
| 资产总计 | 48,029.52 | 52,221.76 | 59,209.07 | 58,524.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,039.65 | 2,813.73 | 5,213.72 | 4,300.46 | |
| 应付票据 | -- | -- | 1,726.29 | 1,434.35 | |
| 应付账款 | 1,039.65 | 2,813.73 | 3,487.43 | 2,866.11 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 249.13 | 303.11 | 365.19 | 359.00 | |
| 应交税费 | 1,055.73 | 782.91 | 69.56 | 55.98 | |
| 其他应付款(合计) | 123.56 | 89.95 | 6,417.54 | 6,443.34 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 123.56 | -- | 6,417.54 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 177.59 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 335.03 | 295.53 | 896.38 | 499.86 | |
| 流动负债合计 | 5,532.94 | 8,470.45 | 20,097.00 | 18,635.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 303.14 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 259.94 | 255.95 | 251.51 | 256.16 | |
| 长期应付款 | 259.94 | -- | 251.51 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 17.59 | 18.35 | 19.12 | 19.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 580.67 | 274.30 | 270.63 | 276.04 | |
| 负债合计 | 6,113.61 | 8,744.75 | 20,367.63 | 18,911.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 20,526.00 | 20,526.00 | 20,526.00 | 20,526.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,354.51 | 862.20 | 862.20 | 862.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,035.38 | 12,088.80 | 7,453.24 | 8,224.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 41,915.90 | 43,477.00 | 38,841.44 | 39,613.01 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 41,915.90 | 43,477.00 | 38,841.44 | 39,613.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 48,029.52 | 52,221.76 | 59,209.07 | 58,524.21 | |
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