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| *ST和科(002816) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,473.46 | 5,545.06 | 5,793.54 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 23,480.10 | -- | 21,631.28 | ||
| 应收票据 | 667.46 | 670.58 | 659.38 | ||
| 应收账款 | 22,812.64 | 20,127.48 | 20,971.90 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 597.23 | 1,816.40 | 1,055.18 | ||
| 其他应收款(合计) | 908.98 | -- | 322.29 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 908.98 | 618.13 | 322.29 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 12,613.64 | 12,079.99 | 12,149.99 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 10,176.09 | 228.11 | 40.62 | ||
| 流动资产合计 | 60,249.50 | 41,085.74 | 40,992.89 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 1,098.45 | -- | 28.26 | ||
| 在建工程 | 1,098.45 | 150.69 | 28.26 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 4,287.63 | -- | 4,476.07 | ||
| 固定资产净额 | 4,287.63 | 4,386.70 | 4,476.07 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 1,893.90 | 1,905.49 | 1,917.26 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 233.78 | 252.40 | 242.67 | ||
| 递延所得税资产 | 720.76 | 543.25 | 563.50 | ||
| 其他非流动资产 | -- | 311.00 | -- | ||
| 非流动资产合计 | 8,234.51 | 7,549.53 | 7,227.76 | ||
| 资产总计 | 68,484.02 | 48,635.27 | 48,220.65 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,820.00 | 1,820.00 | 1,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 10,632.47 | -- | 8,512.88 | ||
| 应付票据 | 2,501.17 | 2,122.25 | 777.62 | ||
| 应付账款 | 8,131.30 | 6,578.30 | 7,735.26 | ||
| 预收款项 | 2,991.66 | 3,835.92 | 4,772.92 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 20.93 | 10.86 | 4.64 | ||
| 应交税费 | 1,117.57 | 826.10 | 1,137.22 | ||
| 其他应付款(合计) | 144.12 | -- | 133.90 | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 144.12 | 122.86 | 133.90 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 16,726.75 | 15,316.30 | 15,561.56 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | 449.68 | -- | 448.76 | ||
| 长期应付款 | 449.68 | 438.75 | 448.76 | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 75.00 | 137.50 | 181.25 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 524.68 | 576.25 | 630.01 | ||
| 负债合计 | 17,251.43 | 15,892.55 | 16,191.57 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | ||
| 资本公积 | 20,526.00 | 5,612.69 | 5,612.69 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 674.51 | 566.77 | 566.77 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 20,032.07 | 19,063.26 | 18,349.62 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 51,232.58 | 32,742.72 | 32,029.08 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 51,232.58 | 32,742.72 | 32,029.08 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 68,484.02 | 48,635.27 | 48,220.65 | ||
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