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纳尔股份

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纳尔股份(002825) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,223.46
收到的税费返还2,642.11
收到的其他与经营活动有关的现金1,884.38
经营活动现金流入小计61,749.95
购买商品、接受劳务支付的现金45,219.29
支付给职工以及为职工支付的现金3,329.26
支付的各项税费443.66
支付的其他与经营活动有关的现金4,240.17
经营活动现金流出小计53,232.39
经营活动产生的现金流量净额8,517.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金324.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金24,830.00
投资活动现金流入小计25,174.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,031.42
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金27,200.00
投资活动现金流出小计31,231.42
投资活动产生的现金流量净额-6,056.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金659.69
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,970.00
筹资活动现金流入小计3,629.69
偿还债务支付的现金2,549.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,272.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计4,821.95
筹资活动产生的现金流量净额-1,192.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响80.29
五、现金及现金等价物净增加额1,349.16
加:期初现金及现金等价物余额2,232.40
六、期末现金及现金等价物余额3,581.56
附注
净利润5,759.08
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-118.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧778.85
无形资产摊销92.86
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14.33
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-58.49
投资损失-324.11
递延所得税资产减少-26.19
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,025.13
经营性应收项目的减少462.97
经营性应付项目的增加2,990.71
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额8,517.56
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,581.56
现金的期初余额2,232.40
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,349.16
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