纳尔股份

- 002825

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
纳尔股份(002825) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金97,621.9167,328.2027,568.28104,879.2971,159.48
收到的税费返还2,713.212,158.511,169.903,959.463,288.99
收到的其他与经营活动有关的现金708.94684.50146.142,293.951,333.26
经营活动现金流入小计101,044.0670,171.2128,884.32111,132.6975,781.72
购买商品、接受劳务支付的现金68,290.3052,047.3123,787.3883,633.7458,164.53
支付给职工以及为职工支付的现金7,081.314,718.362,199.348,745.955,612.13
支付的各项税费1,939.99873.74302.701,495.211,107.03
支付的其他与经营活动有关的现金6,612.523,712.051,609.029,195.665,991.65
经营活动现金流出小计83,924.1261,351.4527,898.44103,070.5570,875.34
经营活动产生的现金流量净额17,119.948,819.76985.888,062.144,906.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51.0351.0351.03150.00--
取得投资收益所收到的现金357.50189.4712.32846.38634.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.00----11.002.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金28,045.0012,475.002,600.0087,600.0062,900.00
投资活动现金流入小计28,455.5312,715.492,663.3488,607.3863,536.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,561.008,946.881,534.844,921.193,031.48
投资所支付的现金----0.71--2,546.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------4,513.54--
支付的其他与投资活动有关的现金32,145.0011,275.0010,200.0077,900.0062,500.00
投资活动现金流出小计42,706.0020,221.8811,735.5487,334.7368,078.04
投资活动产生的现金流量净额-14,250.48-7,506.39-9,072.201,272.65-4,541.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金335.03335.03--2,571.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,000.004,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,335.034,335.03--2,571.00--
偿还债务支付的现金------1,800.001,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,552.203,552.20--1,406.351,406.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金272.01214.0143.00350.81232.87
筹资活动现金流出小计3,824.213,766.2143.003,557.173,439.17
筹资活动产生的现金流量净额510.83568.83-43.00-986.17-3,439.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-189.316.6728.27-77.97117.78
五、现金及现金等价物净增加额3,190.981,888.87-8,101.058,270.65-2,956.11
加:期初现金及现金等价物余额20,983.1320,983.1320,983.1312,712.4814,447.54
六、期末现金及现金等价物余额24,174.1022,872.0012,882.0820,983.1311,491.43
附注
净利润--5,378.40--4,562.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------663.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,570.39--2,065.98--
无形资产摊销--129.90--248.87--
长期待摊费用摊销--79.54--136.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.95---4.53--
固定资产报废损失------44.87--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---25.95---137.51--
投资损失---201.20--41.23--
递延所得税资产减少---17.16---76.50--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,043.56---2,129.09--
经营性应收项目的减少---1,499.96---3,918.21--
经营性应付项目的增加--5,460.32--6,598.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------33.26--
经营活动产生现金流量净额--8,819.76--8,062.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,872.00--20,983.13--
现金的期初余额--20,983.13--12,712.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,888.87--8,270.65--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶