纳尔股份

- 002825

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
纳尔股份(002825) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,568.28104,879.2971,159.4842,603.3119,604.80
收到的税费返还1,169.903,959.463,288.992,406.381,316.82
收到的其他与经营活动有关的现金146.142,293.951,333.261,075.73746.04
经营活动现金流入小计28,884.32111,132.6975,781.7246,085.4221,667.66
购买商品、接受劳务支付的现金23,787.3883,633.7458,164.5336,779.1917,325.45
支付给职工以及为职工支付的现金2,199.348,745.955,612.133,516.421,589.54
支付的各项税费302.701,495.211,107.03671.31229.90
支付的其他与经营活动有关的现金1,609.029,195.665,991.653,942.601,845.81
经营活动现金流出小计27,898.44103,070.5570,875.3444,909.5220,990.70
经营活动产生的现金流量净额985.888,062.144,906.391,175.90676.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51.03150.00------
取得投资收益所收到的现金12.32846.38634.92431.83206.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--11.002.002.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,600.0087,600.0062,900.0041,700.0020,000.00
投资活动现金流入小计2,663.3488,607.3863,536.9242,133.8320,206.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,534.844,921.193,031.481,903.00933.61
投资所支付的现金0.71--2,546.561,933.33--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--4,513.54------
支付的其他与投资活动有关的现金10,200.0077,900.0062,500.0042,400.0024,200.00
投资活动现金流出小计11,735.5487,334.7368,078.0446,236.3425,133.61
投资活动产生的现金流量净额-9,072.201,272.65-4,541.12-4,102.51-4,926.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,571.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--2,571.00------
偿还债务支付的现金--1,800.001,800.001,800.001,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,406.351,406.301,406.305.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金43.00350.81232.87232.87232.87
筹资活动现金流出小计43.003,557.173,439.173,439.172,037.87
筹资活动产生的现金流量净额-43.00-986.17-3,439.17-3,439.17-2,037.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28.27-77.97117.78-38.98-121.16
五、现金及现金等价物净增加额-8,101.058,270.65-2,956.11-6,404.76-6,408.73
加:期初现金及现金等价物余额20,983.1312,712.4814,447.5412,712.4812,712.48
六、期末现金及现金等价物余额12,882.0820,983.1311,491.436,307.726,303.75
附注
净利润--4,562.33--2,929.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--663.22------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,065.98--881.64--
无形资产摊销--248.87--92.03--
长期待摊费用摊销--136.50--74.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.53--0.15--
固定资产报废损失--44.87------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---137.51--38.98--
投资损失--41.23---201.06--
递延所得税资产减少---76.50--7.82--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,129.09---4,345.80--
经营性应收项目的减少---3,918.21---1,905.48--
经营性应付项目的增加--6,598.23--3,603.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---33.26------
经营活动产生现金流量净额--8,062.14--1,175.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,983.13--6,307.72--
现金的期初余额--12,712.48--12,712.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,270.65---6,404.76--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶