纳尔股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
纳尔股份(002825) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,159.4842,603.3119,604.8089,803.6063,699.27
收到的税费返还3,288.992,406.381,316.823,245.872,374.52
收到的其他与经营活动有关的现金1,333.261,075.73746.042,418.772,194.38
经营活动现金流入小计75,781.7246,085.4221,667.6695,468.2368,268.17
购买商品、接受劳务支付的现金58,164.5336,779.1917,325.4572,780.0653,269.55
支付给职工以及为职工支付的现金5,612.133,516.421,589.546,204.684,476.07
支付的各项税费1,107.03671.31229.901,401.061,140.81
支付的其他与经营活动有关的现金5,991.653,942.601,845.816,752.914,780.76
经营活动现金流出小计70,875.3444,909.5220,990.7087,138.7063,667.19
经营活动产生的现金流量净额4,906.391,175.90676.968,329.534,600.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金634.92431.83206.96735.04504.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.002.00--19.321.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金62,900.0041,700.0020,000.0071,350.0047,850.00
投资活动现金流入小计63,536.9242,133.8320,206.9672,104.3648,355.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,031.481,903.00933.617,060.133,142.73
投资所支付的现金2,546.561,933.33--4,420.001,920.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金62,500.0042,400.0024,200.0074,350.0051,850.00
投资活动现金流出小计68,078.0446,236.3425,133.6185,830.1356,912.73
投资活动产生的现金流量净额-4,541.12-4,102.51-4,926.65-13,725.77-8,557.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------1,800.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------1,800.00--
偿还债务支付的现金1,800.001,800.001,800.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,406.301,406.305.001,002.021,002.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金232.87232.87232.87274.45274.45
筹资活动现金流出小计3,439.173,439.172,037.871,276.471,276.47
筹资活动产生的现金流量净额-3,439.17-3,439.17-2,037.87523.53-1,276.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响117.78-38.98-121.16474.63806.43
五、现金及现金等价物净增加额-2,956.11-6,404.76-6,408.73-4,398.08-4,426.59
加:期初现金及现金等价物余额14,447.5412,712.4812,712.4817,110.5617,110.56
六、期末现金及现金等价物余额11,491.436,307.726,303.7512,712.4812,683.97
附注
净利润--2,929.48--6,198.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------227.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--881.64--1,495.51--
无形资产摊销--92.03--133.16--
长期待摊费用摊销--74.15--108.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.15------
固定资产报废损失------54.24--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--38.98---863.80--
投资损失---201.06---651.60--
递延所得税资产减少--7.82---50.66--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,345.80---291.58--
经营性应收项目的减少---1,905.48---1,322.81--
经营性应付项目的增加--3,603.99--3,251.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------40.65--
经营活动产生现金流量净额--1,175.90--8,329.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,307.72--12,712.48--
现金的期初余额--12,712.48--17,110.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,404.76---4,398.08--
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