纳尔股份

- 002825

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
纳尔股份(002825) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,720.94141,060.01130,473.3382,808.0037,833.42
收到的税费返还1,553.646,472.035,268.503,736.161,800.08
收到的其他与经营活动有关的现金166.0310,006.882,973.84656.50186.19
经营活动现金流入小计46,440.61157,538.92138,715.6787,200.6639,819.70
购买商品、接受劳务支付的现金38,254.23111,013.28110,646.8669,036.2731,581.06
支付给职工以及为职工支付的现金3,584.4013,784.999,412.856,640.483,243.01
支付的各项税费530.652,769.062,700.321,708.09601.77
支付的其他与经营活动有关的现金3,491.7317,214.697,195.814,893.153,064.48
经营活动现金流出小计45,861.01144,782.02129,955.8482,277.9938,490.32
经营活动产生的现金流量净额579.6012,756.918,759.834,922.671,329.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--542.12643.66643.668,042.12
取得投资收益所收到的现金85.38821.23470.32100.90169.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--70.0070.9825.579.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金19,164.6092,069.9779,956.4944,650.007,900.00
投资活动现金流入小计19,249.9893,503.3281,141.4545,420.1316,120.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,499.4915,280.658,217.197,436.302,350.63
投资所支付的现金1,489.93--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金18,404.0088,770.0093,876.8451,200.0035,550.00
投资活动现金流出小计23,393.42104,050.65102,094.0358,636.3037,900.63
投资活动产生的现金流量净额-4,143.44-10,547.34-20,952.58-13,216.17-21,779.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--28,017.4627,232.9927,232.9927,225.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--500.00------
取得借款收到的现金1,484.038,290.006,212.75600.00600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,484.0336,307.4633,445.7527,832.9927,825.80
偿还债务支付的现金--3,190.001,590.00600.00600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--8,136.457,992.716,848.870.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,143.63------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,141.3545.3245.3210.00
筹资活动现金流出小计--12,467.809,628.037,494.19610.32
筹资活动产生的现金流量净额1,484.0323,839.6623,817.7120,338.8027,215.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-75.69-337.42-26.70-64.91103.36
五、现金及现金等价物净增加额-2,155.5025,711.8111,598.2711,980.396,868.56
加:期初现金及现金等价物余额43,533.2617,821.4517,821.4517,821.4517,821.45
六、期末现金及现金等价物余额41,377.7643,533.2629,419.7229,801.8424,690.01
附注
净利润--8,805.18--6,420.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,362.33------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,508.48--1,789.45--
无形资产摊销--359.01--133.04--
长期待摊费用摊销--133.60--282.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---54.97---20.89--
固定资产报废损失--49.69------
公允价值变动损失---230.73---77.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--627.88--114.22--
投资损失---697.23---150.33--
递延所得税资产减少---1,031.00---16.13--
递延所得税负债增加--473.86------
存货的减少---9,869.89---9,171.82--
经营性应收项目的减少---9,277.69---811.19--
经营性应付项目的增加--15,621.69--6,429.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3.15------
经营活动产生现金流量净额--12,756.91--4,922.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,533.26--29,801.84--
现金的期初余额--17,821.45--17,821.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--25,711.81--11,980.39--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶