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| 纳尔股份(002825) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,803.60 | 63,699.27 | 38,881.89 | 19,530.82 | |
| 收到的税费返还 | 3,245.87 | 2,374.52 | 1,830.00 | 1,014.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,418.77 | 2,194.38 | 1,369.23 | 1,203.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,468.23 | 68,268.17 | 42,081.13 | 21,748.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,780.06 | 53,269.55 | 33,843.01 | 17,731.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,204.68 | 4,476.07 | 2,971.14 | 1,342.28 | |
| 支付的各项税费 | 1,401.06 | 1,140.81 | 544.30 | 288.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,752.91 | 4,780.76 | 3,024.26 | 1,831.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,138.70 | 63,667.19 | 40,382.71 | 21,194.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,329.53 | 4,600.97 | 1,698.42 | 554.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 735.04 | 504.20 | 325.43 | 163.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.32 | 1.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 71,350.00 | 47,850.00 | 31,750.00 | 17,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,104.36 | 48,355.20 | 32,075.43 | 17,663.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,060.13 | 3,142.73 | 2,243.44 | 1,062.13 | |
| 投资所支付的现金 | 4,420.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 74,350.00 | 51,850.00 | 30,350.00 | 14,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,830.13 | 56,912.73 | 34,513.44 | 17,232.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,725.77 | -8,557.53 | -2,438.00 | 431.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,002.02 | 1,002.02 | 1,002.02 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 274.45 | 274.45 | 274.45 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,276.47 | 1,276.47 | 1,276.47 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 523.53 | -1,276.47 | -1,276.47 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 474.63 | 806.43 | 180.41 | -703.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,398.08 | -4,426.59 | -1,835.65 | 283.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,110.56 | 17,110.56 | 17,110.56 | 17,110.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,712.48 | 12,683.97 | 15,274.92 | 17,393.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,198.67 | -- | 2,855.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 227.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,495.51 | -- | 718.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 133.16 | -- | 59.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 108.98 | -- | 45.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 11.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 54.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -863.80 | -- | -180.41 | -- | |
| 投资损失 | -651.60 | -- | 116.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -50.66 | -- | -32.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -291.58 | -- | -2,164.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,322.81 | -- | -3,863.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,251.18 | -- | 4,130.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 40.65 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,329.53 | -- | 1,698.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,712.48 | -- | 15,274.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,110.56 | -- | 17,110.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,398.08 | -- | -1,835.65 | -- | |
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