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| 纳尔股份(002825) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,047.24 | 97,621.91 | 67,328.20 | 27,568.28 | |
| 收到的税费返还 | 3,229.46 | 2,713.21 | 2,158.51 | 1,169.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,708.71 | 708.94 | 684.50 | 146.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,985.41 | 101,044.06 | 70,171.21 | 28,884.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,712.29 | 68,290.30 | 52,047.31 | 23,787.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,770.94 | 7,081.31 | 4,718.36 | 2,199.34 | |
| 支付的各项税费 | 2,234.40 | 1,939.99 | 873.74 | 302.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,799.14 | 6,612.52 | 3,712.05 | 1,609.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,516.77 | 83,924.12 | 61,351.45 | 27,898.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,468.64 | 17,119.94 | 8,819.76 | 985.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 51.03 | 51.03 | 51.03 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 509.83 | 357.50 | 189.47 | 12.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.33 | 2.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48,745.00 | 28,045.00 | 12,475.00 | 2,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,265.16 | 28,455.53 | 12,715.49 | 2,663.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,946.12 | 10,561.00 | 8,946.88 | 1,534.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 49,895.00 | 32,145.00 | 11,275.00 | 10,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,841.12 | 42,706.00 | 20,221.88 | 11,735.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,575.96 | -14,250.48 | -7,506.39 | -9,072.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 335.03 | 335.03 | 335.03 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,945.92 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,280.95 | 4,335.03 | 4,335.03 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,552.20 | 3,552.20 | 3,552.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 617.40 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 303.82 | 272.01 | 214.01 | 43.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,856.02 | 3,824.21 | 3,766.21 | 43.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,575.07 | 510.83 | 568.83 | -43.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -479.28 | -189.31 | 6.67 | 28.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,161.68 | 3,190.98 | 1,888.87 | -8,101.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,983.13 | 20,983.13 | 20,983.13 | 20,983.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,821.45 | 24,174.10 | 22,872.00 | 12,882.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,200.39 | -- | 5,378.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 966.31 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,214.92 | -- | 1,570.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 314.68 | -- | 129.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 221.93 | -- | 79.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 453.42 | -- | -10.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 144.64 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -239.84 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 827.24 | -- | -25.95 | -- | |
| 投资损失 | -595.30 | -- | -201.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -57.79 | -- | -17.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 35.98 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,165.19 | -- | -2,043.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,700.38 | -- | -1,499.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,718.78 | -- | 5,460.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 128.87 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,468.64 | -- | 8,819.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,821.45 | -- | 22,872.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,983.13 | -- | 20,983.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,161.68 | -- | 1,888.87 | -- | |
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