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| 纳尔股份(002825) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,060.01 | 130,473.33 | 82,808.00 | 37,833.42 | |
| 收到的税费返还 | 6,472.03 | 5,268.50 | 3,736.16 | 1,800.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,006.88 | 2,973.84 | 656.50 | 186.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 157,538.92 | 138,715.67 | 87,200.66 | 39,819.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,013.28 | 110,646.86 | 69,036.27 | 31,581.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,784.99 | 9,412.85 | 6,640.48 | 3,243.01 | |
| 支付的各项税费 | 2,769.06 | 2,700.32 | 1,708.09 | 601.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,214.69 | 7,195.81 | 4,893.15 | 3,064.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 144,782.02 | 129,955.84 | 82,277.99 | 38,490.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,756.91 | 8,759.83 | 4,922.67 | 1,329.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 542.12 | 643.66 | 643.66 | 8,042.12 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 821.23 | 470.32 | 100.90 | 169.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.00 | 70.98 | 25.57 | 9.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 92,069.97 | 79,956.49 | 44,650.00 | 7,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 93,503.32 | 81,141.45 | 45,420.13 | 16,120.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,280.65 | 8,217.19 | 7,436.30 | 2,350.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 88,770.00 | 93,876.84 | 51,200.00 | 35,550.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,050.65 | 102,094.03 | 58,636.30 | 37,900.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,547.34 | -20,952.58 | -13,216.17 | -21,779.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,017.46 | 27,232.99 | 27,232.99 | 27,225.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,290.00 | 6,212.75 | 600.00 | 600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,307.46 | 33,445.75 | 27,832.99 | 27,825.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,190.00 | 1,590.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,136.45 | 7,992.71 | 6,848.87 | 0.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,143.63 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,141.35 | 45.32 | 45.32 | 10.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,467.80 | 9,628.03 | 7,494.19 | 610.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,839.66 | 23,817.71 | 20,338.80 | 27,215.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -337.42 | -26.70 | -64.91 | 103.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,711.81 | 11,598.27 | 11,980.39 | 6,868.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,821.45 | 17,821.45 | 17,821.45 | 17,821.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,533.26 | 29,419.72 | 29,801.84 | 24,690.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,805.18 | -- | 6,420.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,362.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,508.48 | -- | 1,789.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 359.01 | -- | 133.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 133.60 | -- | 282.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.97 | -- | -20.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 49.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -230.73 | -- | -77.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 627.88 | -- | 114.22 | -- | |
| 投资损失 | -697.23 | -- | -150.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,031.00 | -- | -16.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 473.86 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,869.89 | -- | -9,171.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,277.69 | -- | -811.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,621.69 | -- | 6,429.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3.15 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,756.91 | -- | 4,922.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,533.26 | -- | 29,801.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,821.45 | -- | 17,821.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,711.81 | -- | 11,980.39 | -- | |
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