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纳尔股份

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纳尔股份(002825) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,685.9742,864.44
收到的税费返还2,173.401,867.39
收到的其他与经营活动有关的现金1,145.66884.87
经营活动现金流入小计60,005.0345,616.71
购买商品、接受劳务支付的现金44,365.1734,079.95
支付给职工以及为职工支付的现金3,872.022,845.91
支付的各项税费1,157.53850.46
支付的其他与经营活动有关的现金4,301.503,430.23
经营活动现金流出小计53,696.2341,206.54
经营活动产生的现金流量净额6,308.804,410.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金272.28139.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.605.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金13,370.008,370.00
投资活动现金流入小计13,647.888,514.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,252.524,423.67
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金7,000.006,000.00
投资活动现金流出小计13,252.5210,423.67
投资活动产生的现金流量净额395.36-1,909.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金50.0050.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计50.0050.00
偿还债务支付的现金50.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,877.581,127.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,927.581,127.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,877.58-1,077.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响509.45456.55
五、现金及现金等价物净增加额5,336.041,880.51
加:期初现金及现金等价物余额3,581.563,581.56
六、期末现金及现金等价物余额8,917.595,462.07
附注
净利润5,944.15--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备372.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧898.21--
无形资产摊销94.06--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.53--
固定资产报废损失0.68--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-637.42--
投资损失-272.28--
递延所得税资产减少-48.65--
递延所得税负债增加----
存货的减少1,030.66--
经营性应收项目的减少-1,264.92--
经营性应付项目的增加192.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额6,308.80--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额8,917.59--
现金的期初余额3,581.56--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额5,336.04--
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