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| 纳尔股份(002825) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,879.29 | 71,159.48 | 42,603.31 | 19,604.80 | |
| 收到的税费返还 | 3,959.46 | 3,288.99 | 2,406.38 | 1,316.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,293.95 | 1,333.26 | 1,075.73 | 746.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,132.69 | 75,781.72 | 46,085.42 | 21,667.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,633.74 | 58,164.53 | 36,779.19 | 17,325.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,745.95 | 5,612.13 | 3,516.42 | 1,589.54 | |
| 支付的各项税费 | 1,495.21 | 1,107.03 | 671.31 | 229.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,195.66 | 5,991.65 | 3,942.60 | 1,845.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,070.55 | 70,875.34 | 44,909.52 | 20,990.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,062.14 | 4,906.39 | 1,175.90 | 676.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 846.38 | 634.92 | 431.83 | 206.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.00 | 2.00 | 2.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 87,600.00 | 62,900.00 | 41,700.00 | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 88,607.38 | 63,536.92 | 42,133.83 | 20,206.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,921.19 | 3,031.48 | 1,903.00 | 933.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,546.56 | 1,933.33 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,513.54 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 77,900.00 | 62,500.00 | 42,400.00 | 24,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,334.73 | 68,078.04 | 46,236.34 | 25,133.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,272.65 | -4,541.12 | -4,102.51 | -4,926.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,571.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,571.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,406.35 | 1,406.30 | 1,406.30 | 5.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 350.81 | 232.87 | 232.87 | 232.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,557.17 | 3,439.17 | 3,439.17 | 2,037.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -986.17 | -3,439.17 | -3,439.17 | -2,037.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -77.97 | 117.78 | -38.98 | -121.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,270.65 | -2,956.11 | -6,404.76 | -6,408.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,712.48 | 14,447.54 | 12,712.48 | 12,712.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,983.13 | 11,491.43 | 6,307.72 | 6,303.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,562.33 | -- | 2,929.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 663.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,065.98 | -- | 881.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 248.87 | -- | 92.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 136.50 | -- | 74.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.53 | -- | 0.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.87 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -137.51 | -- | 38.98 | -- | |
| 投资损失 | 41.23 | -- | -201.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -76.50 | -- | 7.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,129.09 | -- | -4,345.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,918.21 | -- | -1,905.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,598.23 | -- | 3,603.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -33.26 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,062.14 | -- | 1,175.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,983.13 | -- | 6,307.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,712.48 | -- | 12,712.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,270.65 | -- | -6,404.76 | -- | |
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