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| 易明医药(002826) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,948.65 | 40,621.99 | 25,841.91 | 9,306.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,526.96 | 2,905.92 | 2,289.74 | 1,340.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,475.62 | 43,527.91 | 28,131.65 | 10,646.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,754.14 | 18,209.49 | 8,797.19 | 4,138.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,075.49 | 5,418.06 | 3,682.99 | 1,861.21 | |
| 支付的各项税费 | 7,664.09 | 5,521.80 | 3,892.87 | 1,339.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,263.95 | 14,354.29 | 8,462.33 | 4,120.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,757.68 | 43,503.64 | 24,835.39 | 11,458.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,717.94 | 24.27 | 3,296.26 | -812.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 2.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,304.77 | 3,304.77 | 3,304.77 | 2.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,852.16 | 1,196.13 | 1,053.40 | 663.29 | |
| 投资所支付的现金 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,152.16 | 4,496.13 | 4,353.40 | 663.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,847.39 | -1,191.36 | -1,048.63 | -661.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,622.58 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,622.58 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 349.95 | 261.52 | 166.22 | 78.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 823.91 | -- | -- | 500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,173.86 | 361.52 | 266.22 | 578.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,448.72 | -361.52 | -266.22 | -578.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.82 | -0.60 | -0.60 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,317.45 | -1,529.21 | 1,980.81 | -2,051.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,814.74 | 3,814.74 | 3,814.74 | 3,814.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,132.19 | 2,285.53 | 5,795.55 | 1,762.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,535.85 | -- | 2,457.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 509.57 | -- | 91.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 614.39 | -- | 314.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 126.61 | -- | 61.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.80 | -- | 14.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 47.49 | -- | 47.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 490.47 | -- | 239.23 | -- | |
| 投资损失 | -3.66 | -- | -3.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 64.78 | -- | 110.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 868.50 | -- | 575.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,628.89 | -- | -947.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -919.97 | -- | 343.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -17.00 | -- | -8.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,717.94 | -- | 3,296.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,132.19 | -- | 5,795.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,814.74 | -- | 3,814.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,317.45 | -- | 1,980.81 | -- | |
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