| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,567.90 | 48,679.41 | 31,966.87 | 12,673.51 |
| 收到的税费返还 | 83.59 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,022.30 | 12,958.02 | 11,124.25 | 4,886.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,673.80 | 61,637.43 | 43,091.12 | 17,560.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,306.74 | 25,156.95 | 16,948.27 | 7,959.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,054.73 | 3,049.83 | 1,995.81 | 1,074.76 |
| 支付的各项税费 | 5,562.21 | 3,758.58 | 2,905.60 | 1,436.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,576.55 | 25,459.13 | 20,435.16 | 8,481.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,500.23 | 57,424.49 | 42,284.83 | 18,952.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,173.57 | 4,212.94 | 806.29 | -1,391.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54.66 | 32.05 | 32.05 | 32.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.50 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,058.16 | 7,032.05 | 7,032.05 | 7,032.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,842.90 | 4,722.15 | 2,982.67 | 2,128.13 |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,842.90 | 8,722.15 | 6,982.67 | 6,128.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -784.75 | -1,690.10 | 49.38 | 903.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -749.32 | -749.32 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,000.00 | 10,250.68 | 10,250.68 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 928.80 | 885.32 | 45.17 | 60.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 749.32 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,678.12 | 14,885.32 | 7,045.17 | 7,060.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,678.12 | -4,634.64 | 3,205.51 | -7,060.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.80 | -2.98 | 1.92 | 2.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,702.90 | -2,114.78 | 4,063.10 | -7,546.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,831.88 | 15,991.25 | 15,991.25 | 15,991.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,534.78 | 13,876.47 | 20,054.36 | 8,444.44 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,109.12 | -- | 1,318.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 173.95 | -- | 326.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,133.57 | -- | 485.35 | -- |
| 无形资产摊销 | 540.81 | -- | 211.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 8.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.16 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 4.50 | -- | 1.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 161.73 | -- | 45.17 | -- |
| 投资损失 | -54.66 | -- | -30.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -364.30 | -- | -33.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 877.83 | -- | 124.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,479.41 | -- | 8,325.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,762.90 | -- | -9,976.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 295.35 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,173.57 | -- | 806.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,534.78 | -- | 20,054.36 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,831.88 | -- | 15,991.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,702.90 | -- | 4,063.10 | -- |
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