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| 易明医药(002826) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,720.12 | 38,807.13 | 23,407.93 | 9,297.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,831.89 | 9,457.22 | 8,374.81 | 918.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,552.01 | 48,264.36 | 31,782.74 | 10,216.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,247.28 | 11,527.59 | 6,524.66 | 3,157.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,070.03 | 4,772.09 | 3,277.77 | 1,776.50 | |
| 支付的各项税费 | 6,654.79 | 5,062.79 | 3,334.37 | 1,618.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,248.52 | 28,896.34 | 20,686.74 | 5,817.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,220.62 | 50,258.82 | 33,823.54 | 12,370.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,331.39 | -1,994.46 | -2,040.80 | -2,153.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,500.00 | 21,500.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 353.19 | 224.97 | 1.19 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.50 | 72.50 | 72.50 | 72.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,925.69 | 21,797.47 | 1,073.69 | 72.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,771.63 | 3,519.65 | 1,561.18 | 809.61 | |
| 投资所支付的现金 | 36,500.00 | 36,500.00 | 18,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,271.63 | 40,019.65 | 19,561.18 | 809.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,345.94 | -18,222.19 | -18,487.49 | -737.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,276.30 | 1,232.32 | 1,187.85 | 5.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,276.30 | 1,232.32 | 1,187.85 | 5.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,723.70 | 2,767.68 | 2,812.15 | 994.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,290.85 | -17,448.97 | -17,716.14 | -1,895.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,161.56 | 26,161.56 | 26,161.56 | 26,161.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,870.71 | 8,712.59 | 8,445.42 | 24,265.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,525.50 | -- | 1,551.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 131.85 | -- | 111.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 788.35 | -- | 397.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 159.39 | -- | 65.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.24 | -- | 6.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -65.20 | -- | -65.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 137.98 | -- | 50.63 | -- | |
| 投资损失 | -333.59 | -- | -1.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 114.05 | -- | 1.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 550.15 | -- | 151.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,420.62 | -- | -3,435.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,419.00 | -- | -874.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,149.90 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,331.39 | -- | -2,040.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,870.71 | -- | 8,445.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,161.56 | -- | 26,161.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,290.85 | -- | -17,716.14 | -- | |
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