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| 易明医药(002826) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,057.66 | 59,479.29 | 37,258.66 | 16,097.47 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,334.16 | 37,036.75 | 22,850.36 | 8,360.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,391.82 | 96,516.44 | 60,109.42 | 24,458.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,571.53 | 33,267.80 | 21,184.78 | 8,121.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,951.17 | 4,356.24 | 3,106.81 | 1,827.01 | |
| 支付的各项税费 | 8,695.06 | 6,391.11 | 4,468.65 | 2,202.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,221.84 | 45,576.34 | 29,215.43 | 13,287.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,439.60 | 89,591.48 | 57,975.68 | 25,438.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,952.22 | 6,924.96 | 2,133.74 | -980.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,000.00 | 21,000.00 | 18,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 90.69 | 81.18 | 73.30 | 32.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.67 | 5.79 | 4.48 | 0.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,096.36 | 21,086.97 | 18,077.78 | 5,032.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,519.53 | 2,662.92 | 2,201.71 | 1,960.49 | |
| 投资所支付的现金 | 24,000.00 | 21,000.00 | 18,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,944.62 | 2,944.62 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,464.15 | 26,607.54 | 20,201.71 | 6,960.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,367.79 | -5,520.57 | -2,123.93 | -1,927.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -298.57 | -298.57 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -298.57 | -298.57 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,610.35 | 1,616.59 | 87.07 | 43.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 309.94 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,920.28 | 5,616.59 | 4,087.07 | 43.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,920.28 | -5,915.16 | -4,385.64 | -43.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.85 | -0.51 | -0.88 | 0.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -337.70 | -4,511.29 | -4,376.71 | -2,951.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,534.78 | 18,534.78 | 18,534.78 | 18,534.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,197.08 | 14,023.49 | 14,158.07 | 15,583.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,347.33 | -- | 1,017.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -399.57 | -- | -299.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,653.30 | -- | 743.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 712.79 | -- | 300.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 178.44 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.04 | -- | -0.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.53 | -- | 1.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 84.31 | -- | 87.07 | -- | |
| 投资损失 | -90.69 | -- | -69.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 355.29 | -- | 37.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,251.79 | -- | -1,236.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,618.74 | -- | 2,749.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,243.61 | -- | -1,197.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,975.17 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,952.22 | -- | 2,133.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,197.08 | -- | 14,158.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,534.78 | -- | 18,534.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -337.70 | -- | -4,376.71 | -- | |
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