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| 易明医药(002826) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,143.34 | 61,869.67 | 38,472.09 | 15,330.67 | |
| 收到的税费返还 | -- | 12.74 | 11.83 | 11.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,195.94 | 10,257.47 | 7,912.88 | 5,787.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,339.29 | 72,139.88 | 46,396.79 | 21,129.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,500.06 | 30,790.00 | 21,625.10 | 10,923.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,260.95 | 5,376.94 | 3,744.15 | 2,063.94 | |
| 支付的各项税费 | 8,676.75 | 7,134.06 | 3,849.54 | 2,749.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,056.21 | 19,650.12 | 13,041.42 | 5,912.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,493.96 | 62,951.12 | 42,260.21 | 21,648.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,845.32 | 9,188.76 | 4,136.59 | -519.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 148.13 | 83.42 | 41.25 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,148.27 | 10,083.57 | 5,041.40 | 0.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 319.81 | 223.16 | 193.91 | 144.75 | |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,319.81 | 20,223.16 | 10,193.91 | 5,144.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -171.54 | -10,139.59 | -5,152.51 | -5,144.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -258.13 | -258.13 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 4,741.87 | -258.13 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,976.57 | 1,932.25 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 264.23 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,240.80 | 1,932.25 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,759.20 | 2,809.63 | -258.13 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.79 | 7.94 | -1.10 | -0.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,431.20 | 1,866.74 | -1,275.15 | -5,663.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,197.08 | 18,197.08 | 18,197.08 | 18,197.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,628.28 | 20,063.82 | 16,921.93 | 12,533.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,611.59 | -- | 1,218.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 348.04 | -- | -63.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,654.78 | -- | 825.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 615.32 | -- | 317.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 178.44 | -- | 89.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.52 | -- | 2.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 82.16 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -148.13 | -- | -38.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -268.25 | -- | 10.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,208.75 | -- | -521.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 610.49 | -- | 23,503.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,754.17 | -- | -21,219.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,392.07 | -- | 12.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,845.32 | -- | 4,136.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,628.28 | -- | 16,921.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,197.08 | -- | 18,197.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,431.20 | -- | -1,275.15 | -- | |
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