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| 易明医药(002826) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,329.57 | 40,959.94 | 29,566.59 | 14,648.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,628.22 | 3,765.38 | 3,395.97 | 2,448.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,957.79 | 44,725.33 | 32,962.57 | 17,096.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,314.75 | 15,438.34 | 12,328.96 | 5,874.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,701.16 | 4,971.74 | 3,386.01 | 1,621.95 | |
| 支付的各项税费 | 5,355.98 | 3,803.49 | 2,595.69 | 1,040.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,857.10 | 18,137.13 | 11,232.81 | 6,233.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,228.99 | 42,350.70 | 29,543.46 | 14,770.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,728.80 | 2,374.63 | 3,419.10 | 2,326.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,000.00 | 21,000.00 | 11,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 287.37 | 154.66 | 77.13 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.87 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,383.23 | 21,250.71 | 11,173.18 | 15.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,461.56 | 5,305.21 | 4,780.30 | 4,147.37 | |
| 投资所支付的现金 | 33,000.00 | 33,000.00 | 21,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,461.56 | 38,305.21 | 25,780.30 | 14,147.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,078.33 | -17,054.50 | -14,607.12 | -14,132.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 106.33 | 106.33 | 106.33 | 106.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 106.33 | 106.33 | 106.33 | 106.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,193.45 | 1,188.81 | 1,125.36 | 38.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 533.98 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,727.43 | 1,188.81 | 1,125.36 | 38.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,621.09 | -1,082.48 | -1,019.03 | 67.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,970.63 | -15,762.35 | -12,207.05 | -11,738.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,132.19 | 28,132.19 | 28,132.19 | 28,132.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,161.56 | 12,369.84 | 15,925.14 | 16,393.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,047.66 | -- | 2,133.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 408.16 | -- | -212.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 698.08 | -- | 368.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 131.25 | -- | 65.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.03 | -- | 19.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.67 | -- | -8.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 55.13 | -- | 44.49 | -- | |
| 投资损失 | -270.94 | -- | -77.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 192.51 | -- | 31.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 168.60 | -- | -353.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,891.24 | -- | -1,759.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,202.96 | -- | 3,176.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -21.73 | -- | -9.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,728.80 | -- | 3,419.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,161.56 | -- | 15,925.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,132.19 | -- | 28,132.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,970.63 | -- | -12,207.05 | -- | |
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