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| 易明医药(002826) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,990.45 | 49,479.09 | 21,781.92 | 84,143.34 | 61,869.67 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 12.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,504.29 | 1,099.75 | 665.67 | 11,195.94 | 10,257.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,494.74 | 50,578.84 | 22,447.59 | 95,339.29 | 72,139.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,842.55 | 23,609.88 | 11,834.65 | 41,500.06 | 30,790.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,910.19 | 4,046.53 | 1,749.44 | 7,260.95 | 5,376.94 |
| 支付的各项税费 | 7,935.32 | 6,247.12 | 2,056.02 | 8,676.75 | 7,134.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,996.11 | 8,868.97 | 3,624.64 | 31,056.21 | 19,650.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,684.17 | 42,772.50 | 19,264.76 | 88,493.96 | 62,951.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,810.57 | 7,806.34 | 3,182.83 | 6,845.32 | 9,188.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 15,000.00 | -- | 20,000.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 152.61 | 66.79 | -- | 148.13 | 83.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.35 | 1.24 | -- | 0.14 | 0.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,153.95 | 15,068.03 | -- | 20,148.27 | 10,083.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 114.54 | 53.90 | 21.98 | 319.81 | 223.16 |
| 投资所支付的现金 | 41,243.32 | 34,257.12 | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,357.86 | 34,311.02 | 10,021.98 | 20,319.81 | 20,223.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,203.91 | -19,242.98 | -10,021.98 | -171.54 | -10,139.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -2.24 | -2.24 | -- | -- | -258.13 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 997.76 | -2.24 | -- | 5,000.00 | 4,741.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,013.19 | 93.53 | 46.25 | 1,976.57 | 1,932.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 264.23 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,013.19 | 93.53 | 46.25 | 2,240.80 | 1,932.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,015.44 | -95.77 | -46.25 | 2,759.20 | 2,809.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.39 | 62.85 | -8.27 | -1.79 | 7.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,369.39 | -11,469.56 | -6,893.66 | 9,431.20 | 1,866.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,628.28 | 27,628.28 | 27,628.28 | 18,197.08 | 18,197.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,258.89 | 16,158.72 | 20,734.62 | 27,628.28 | 20,063.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,465.18 | -- | 4,611.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -364.13 | -- | 348.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 826.81 | -- | 1,654.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 296.86 | -- | 615.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 89.22 | -- | 178.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.88 | -- | 7.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -15.14 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 88.39 | -- | 82.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -65.48 | -- | -148.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 32.98 | -- | -268.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -542.75 | -- | -1,208.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 42,036.74 | -- | 610.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -36,043.22 | -- | 4,754.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -4,392.07 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,806.34 | -- | 6,845.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,158.72 | -- | 27,628.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,628.28 | -- | 18,197.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,469.56 | -- | 9,431.20 | -- |
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