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道恩股份

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道恩股份(002838) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,716.3431,254.95
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金216.5384.60
经营活动现金流入小计64,932.8631,339.55
购买商品、接受劳务支付的现金52,699.1725,987.08
支付给职工以及为职工支付的现金2,635.881,415.77
支付的各项税费2,592.761,216.31
支付的其他与经营活动有关的现金2,169.901,206.30
经营活动现金流出小计60,097.7129,825.46
经营活动产生的现金流量净额4,835.151,514.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.488.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金2,288.301,040.00
投资活动现金流入小计2,306.781,048.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,775.831,676.53
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,775.831,676.53
投资活动产生的现金流量净额-1,469.04-628.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金22,000.0014,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计22,000.0014,000.00
偿还债务支付的现金18,293.0011,293.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金591.18285.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金320.0040.00
筹资活动现金流出小计19,204.1811,618.96
筹资活动产生的现金流量净额2,795.822,381.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.505.58
五、现金及现金等价物净增加额6,183.433,272.24
加:期初现金及现金等价物余额1,891.991,891.99
六、期末现金及现金等价物余额8,075.415,164.23
附注
净利润4,924.05--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备163.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,198.90--
无形资产摊销106.21--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.49--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用589.99--
投资损失486.08--
递延所得税资产减少-13.51--
递延所得税负债增加----
存货的减少1,324.13--
经营性应收项目的减少-2,468.64--
经营性应付项目的增加-1,479.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,835.15--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额8,075.41--
现金的期初余额1,891.99--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额6,183.43--
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