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| 道恩股份(002838) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,775.25 | 72,284.66 | 47,559.47 | 25,085.28 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 648.80 | 146.47 | 112.73 | 187.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,424.05 | 72,431.13 | 47,672.20 | 25,272.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,637.65 | 62,550.29 | 43,014.68 | 24,191.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,048.61 | 2,995.30 | 1,929.61 | 969.93 | |
| 支付的各项税费 | 3,761.77 | 2,864.21 | 1,817.19 | 946.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,616.71 | 3,981.35 | 2,548.43 | 1,299.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,064.74 | 72,391.16 | 49,309.92 | 27,406.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,359.31 | 39.97 | -1,637.72 | -2,134.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 168.06 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.98 | 20.42 | 10.60 | 10.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 716.51 | 262.00 | 187.00 | 170.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 778.49 | 450.48 | 197.60 | 180.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,680.10 | 3,708.68 | 3,437.78 | 1,136.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,495.78 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 140.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,820.10 | 16,204.46 | 13,437.78 | 1,136.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,041.61 | -15,753.98 | -13,240.18 | -956.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 1,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,246.14 | 2,246.14 | 2,246.14 | 93.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,970.57 | 15.18 | 9.97 | 194.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,616.70 | 10,661.31 | 10,656.10 | 1,988.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,616.70 | -10,661.31 | -10,656.10 | -1,988.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49.17 | 17.13 | 3.13 | 0.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,249.83 | -26,358.20 | -25,530.88 | -5,078.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,918.45 | 33,021.53 | 33,021.53 | 32,918.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,668.61 | 6,663.33 | 7,490.65 | 27,839.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,573.88 | -- | 4,863.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 141.75 | -- | -97.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,827.63 | -- | 828.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 243.24 | -- | 83.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.00 | -- | -6.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.55 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 146.14 | -- | 125.71 | -- | |
| 投资损失 | 348.29 | -- | 312.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21.32 | -- | 14.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,317.01 | -- | 116.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,184.13 | -- | -5,065.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,416.71 | -- | -2,812.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,359.31 | -- | -1,637.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,668.61 | -- | 7,490.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,918.45 | -- | 33,021.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,249.83 | -- | -25,530.88 | -- | |
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