报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,589.09 | 103,629.18 | 88,826.65 | 31,308.04 |
收到的税费返还 | 339.05 | 332.91 | 144.22 | 144.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,854.48 | 5,890.26 | 3,412.84 | 97.30 |
经营活动现金流入小计 | 159,782.62 | 109,852.35 | 92,383.71 | 31,549.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,107.65 | 79,188.06 | 63,441.51 | 23,379.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,221.99 | 6,478.00 | 4,453.26 | 2,050.26 |
支付的各项税费 | 6,858.12 | 7,243.19 | 4,973.67 | 1,651.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,810.01 | 6,423.64 | 5,705.63 | 2,425.55 |
经营活动现金流出小计 | 140,997.77 | 99,332.89 | 78,574.07 | 29,506.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,784.84 | 10,519.46 | 13,809.64 | 2,043.42 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 4,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 91.68 | -- | 51.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.14 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,655.54 | 4,160.73 | 78.51 | 1,520.00 |
投资活动现金流入小计 | 14,664.68 | 8,752.41 | 1,078.51 | 2,571.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,600.15 | 4,954.95 | 3,068.70 | 2,538.61 |
投资所支付的现金 | 7,200.00 | 11,700.00 | 7,200.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,550.00 | 182.24 | 50.00 | 92.24 |
投资活动现金流出小计 | 28,350.15 | 16,837.18 | 10,318.70 | 2,630.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,685.47 | -8,084.77 | -9,240.19 | -59.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 2,128.09 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 43,712.00 | 21,348.00 | 18,000.00 | 3,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,938.01 | -- | 7.16 |
筹资活动现金流入小计 | 45,840.09 | 23,286.01 | 18,000.00 | 3,007.16 |
偿还债务支付的现金 | 38,300.00 | 21,000.00 | 18,000.00 | 3,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,549.06 | 3,845.92 | 3,548.82 | 411.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 120.00 | 5,557.95 | -- | 5.35 |
筹资活动现金流出小计 | 42,969.06 | 30,403.87 | 21,548.82 | 3,416.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,871.03 | -7,117.86 | -3,548.82 | -409.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.42 | -61.08 | -6.10 | -48.40 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,935.98 | -4,744.25 | 1,014.53 | 1,526.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,949.35 | 15,949.35 | 15,949.35 | 15,949.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,885.33 | 11,205.09 | 16,963.88 | 17,475.59 |
附注 |
净利润 | 17,770.28 | -- | 8,444.58 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,628.38 | -- | 324.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,080.48 | -- | 1,827.94 | -- |
无形资产摊销 | 1,088.49 | -- | 513.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | 9.62 | -- | 6.27 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.92 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 7.05 | -- | 10.37 | -- |
公允价值变动损失 | -3.67 | -- | -12.93 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,011.19 | -- | 1,016.10 | -- |
投资损失 | -96.01 | -- | -60.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -164.61 | -- | -34.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -131.15 | -- | -66.36 | -- |
存货的减少 | -288.74 | -- | 3,072.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -10,101.96 | -- | -6,264.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,994.43 | -- | 5,033.01 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 18,784.84 | -- | 13,809.64 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 19,385.33 | -- | 12,463.88 | -- |
现金的期初余额 | 11,449.35 | -- | 11,449.35 | -- |
现金等价物的期末余额 | 4,500.00 | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | 4,500.00 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,935.98 | -- | 1,014.53 | -- |