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| 道恩股份(002838) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,729.69 | 62,165.79 | 40,711.34 | 19,601.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 208.14 | 83.87 | 68.00 | 125.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,937.84 | 62,249.66 | 40,779.35 | 19,727.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,922.81 | 48,099.57 | 31,698.79 | 15,800.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,550.74 | 2,617.96 | 1,709.93 | 846.87 | |
| 支付的各项税费 | 4,119.90 | 3,021.07 | 2,295.67 | 1,015.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,877.51 | 2,716.69 | 1,773.36 | 1,492.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,470.96 | 56,455.30 | 37,477.74 | 19,155.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,466.88 | 5,794.36 | 3,301.60 | 571.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.83 | 2.00 | 2.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 657.14 | 570.00 | 570.00 | 60.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 670.97 | 572.00 | 572.00 | 60.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,982.04 | 3,998.44 | 3,033.60 | 1,821.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,982.04 | 3,998.44 | 3,033.60 | 1,821.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,311.08 | -3,426.44 | -2,461.60 | -1,761.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,088.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,488.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,900.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 403.04 | 321.11 | 223.61 | 104.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400.38 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,703.42 | 8,241.11 | 8,143.61 | 624.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,784.58 | 158.89 | 256.39 | -624.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.63 | 34.41 | 31.83 | 15.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,950.02 | 2,561.23 | 1,128.22 | -1,799.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,968.43 | 2,968.43 | 2,968.43 | 2,968.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,918.45 | 5,529.66 | 4,096.65 | 1,169.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,152.71 | 6,320.48 | 4,368.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 452.98 | 178.78 | 185.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,500.15 | 1,183.50 | 781.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 166.58 | 124.93 | 83.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.23 | -1.18 | 0.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 403.04 | 324.15 | 226.66 | -- | |
| 投资损失 | 875.97 | 541.36 | 296.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -67.89 | -26.77 | -27.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,272.42 | -1,363.44 | -1,907.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,713.55 | -2,712.35 | -2,143.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,965.08 | 1,224.90 | 1,438.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,466.88 | 5,794.36 | 3,301.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,918.45 | 5,529.66 | 4,096.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,968.43 | 2,968.43 | 2,968.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,950.02 | 2,561.23 | 1,128.22 | -- | |
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