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道恩股份(002838) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,717.66 | 42,028.30 | 29,140.39 | 16,851.51 | |
收到的税费返还 | 22.63 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,931.00 | 3,355.85 | 271.01 | 5.00 | |
经营活动现金流入小计 | 91,671.29 | 45,384.15 | 29,411.41 | 16,856.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,873.51 | 29,572.07 | 19,373.01 | 14,091.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,437.70 | 3,485.46 | 2,368.35 | 988.67 | |
支付的各项税费 | 4,118.82 | 2,856.46 | 2,044.43 | 931.42 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,198.62 | 4,506.13 | 2,293.01 | 1,562.68 | |
经营活动现金流出小计 | 88,628.64 | 40,420.12 | 26,078.80 | 17,574.07 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,042.65 | 4,964.03 | 3,332.61 | -717.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 16,323.09 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,532.09 | 1,199.28 | -- | 76.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.81 | 35.80 | 35.80 | 21.26 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,295.24 | 144.32 | 144.32 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 39,201.23 | 1,379.40 | 180.12 | 98.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,988.32 | 9,564.14 | 9,492.32 | 4,076.65 | |
投资所支付的现金 | 16,900.00 | 16,900.00 | 7,300.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,577.14 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,140.00 | 5.00 | 5.00 | 40.00 | |
投资活动现金流出小计 | 59,605.46 | 26,469.14 | 16,797.32 | 4,116.65 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,404.23 | -25,089.74 | -16,617.21 | -4,018.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 34,700.00 | 17,400.00 | 9,700.00 | 4,700.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,000.00 | 4,700.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 34,700.00 | 33,400.00 | 14,400.00 | 4,700.00 | |
偿还债务支付的现金 | 9,400.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,129.39 | 2,236.37 | 2,117.44 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,564.90 | 10,605.00 | -- | 28.85 | |
筹资活动现金流出小计 | 17,094.29 | 17,541.37 | 6,817.44 | 28.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,605.71 | 15,858.63 | 7,582.56 | 4,671.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.60 | -2.38 | 31.85 | 25.26 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 280.73 | -4,269.46 | -5,670.19 | -39.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,668.61 | 15,677.21 | 15,668.61 | 15,668.61 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,949.35 | 11,407.75 | 9,998.43 | 15,628.85 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,442.98 | -- | 5,592.20 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3.52 | -- | 46.00 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,436.87 | -- | 1,007.52 | -- | |
无形资产摊销 | 404.98 | -- | 140.79 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4.82 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.98 | -- | -24.69 | -- | |
固定资产报废损失 | 6.75 | -- | 4.64 | -- | |
公允价值变动损失 | 13.60 | -- | 0.31 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 660.00 | -- | 101.44 | -- | |
投资损失 | -1,137.05 | -- | 14.59 | -- | |
递延所得税资产减少 | -287.80 | -- | -6.86 | -- | |
递延所得税负债增加 | 673.98 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -18,082.76 | -- | -381.91 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,538.99 | -- | -4,180.58 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,466.74 | -- | 1,019.16 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,042.65 | -- | 3,332.61 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 11,449.35 | -- | 9,998.43 | -- | |
现金的期初余额 | 6,168.61 | -- | 15,668.61 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | 9,500.00 | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 280.73 | -- | -5,670.19 | -- |
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