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| 道恩股份(002838) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 369,287.17 | 312,532.82 | 260,603.71 | 51,789.87 | |
| 收到的税费返还 | 407.70 | 518.27 | 60.77 | 57.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,426.60 | 5,980.52 | 3,667.25 | 2,741.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 386,121.48 | 319,031.60 | 264,331.72 | 54,588.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 253,631.19 | 179,268.38 | 117,998.49 | 38,192.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,076.90 | 7,778.01 | 4,938.47 | 2,372.67 | |
| 支付的各项税费 | 28,085.11 | 26,322.67 | 10,611.58 | 3,108.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,320.91 | 11,443.56 | 6,682.46 | 3,327.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 300,114.10 | 224,812.62 | 140,230.99 | 47,000.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,007.37 | 94,218.98 | 124,100.73 | 7,587.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14.11 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 127.59 | 81.45 | 20.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55,273.43 | 40,581.48 | 9,761.09 | 4,620.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,415.13 | 40,662.93 | 9,781.89 | 4,620.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,791.54 | 15,266.20 | 12,043.86 | 1,715.42 | |
| 投资所支付的现金 | 5,531.57 | 4,203.96 | 4,203.96 | 4,203.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 87,500.00 | 83,247.73 | 49,729.59 | 5,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,823.12 | 102,717.88 | 65,977.41 | 11,319.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,407.98 | -62,054.95 | -56,195.52 | -6,698.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,311.74 | 294.00 | 294.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,070.00 | 23,350.00 | 23,350.00 | 13,350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 35,720.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,381.74 | 59,364.00 | 23,644.00 | 13,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,112.00 | 56,200.00 | 55,700.00 | 13,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,906.58 | 15,869.32 | 5,777.78 | 480.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 251.60 | 129.00 | 129.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,270.18 | 72,198.32 | 61,606.78 | 13,480.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,888.45 | -12,834.32 | -37,962.78 | -130.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.82 | -128.24 | 11.01 | -4.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,674.12 | 19,201.47 | 29,953.43 | 753.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,885.33 | 23,885.33 | 23,885.33 | 23,885.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,559.45 | 43,086.80 | 53,838.77 | 24,639.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 86,915.08 | -- | 59,221.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,303.78 | -- | 716.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,655.06 | -- | 2,448.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,147.09 | -- | 586.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.24 | -- | 5.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 224.55 | -- | -39.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.74 | -- | 23.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -160.57 | -- | -377.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,814.00 | -- | 886.49 | -- | |
| 投资损失 | -4,820.61 | -- | -1,529.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -76.04 | -- | -42.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,205.61 | -- | 1,318.06 | -- | |
| 存货的减少 | -7,944.72 | -- | -3,965.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,790.91 | -- | -9,917.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,147.91 | -- | 74,766.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,362.17 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 86,007.37 | -- | 124,100.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,559.45 | -- | 43,838.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,385.33 | -- | 19,385.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 10,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 4,500.00 | -- | 4,500.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,674.12 | -- | 29,953.43 | -- | |
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