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| 道恩股份(002838) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,082.46 | 49,669.53 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 97.38 | 26.15 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 68,179.84 | 49,695.68 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,523.01 | 41,202.90 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,062.57 | 2,306.94 | |||
| 支付的各项税费 | 3,008.26 | 2,069.95 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,033.94 | 2,411.36 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 63,627.78 | 47,991.15 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,552.06 | 1,704.53 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.11 | 16.11 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 440.50 | 410.50 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 456.61 | 426.61 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,107.06 | 2,644.03 | |||
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 379.00 | 379.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 4,486.06 | 3,023.03 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,029.45 | -2,596.42 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 7,900.00 | 7,900.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,900.00 | 7,900.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 503.12 | 394.30 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.00 | 20.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 13,543.12 | 13,414.30 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,643.12 | -5,514.30 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.53 | 19.60 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,106.98 | -6,386.59 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,075.41 | 8,075.41 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,968.43 | 1,688.83 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,271.34 | 4,361.61 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 142.26 | 136.31 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,390.05 | 1,004.62 | |||
| 无形资产摊销 | 141.43 | 99.78 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.35 | -3.97 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 503.12 | 394.30 | |||
| 投资损失 | 494.61 | 370.85 | |||
| 递延所得税资产减少 | -21.34 | -20.45 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -584.20 | -633.99 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -5,228.69 | -4,154.83 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,446.83 | 150.28 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,552.06 | 1,704.53 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,968.43 | 1,688.83 | |||
| 现金的期初余额 | 8,075.41 | 8,075.41 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,106.98 | -6,386.59 | |||
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