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| 道恩股份(002838) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,126.68 | 314,062.69 | 230,576.80 | 147,266.37 | 74,454.90 |
| 收到的税费返还 | 1,253.63 | 8,371.61 | 6,914.99 | 6,119.01 | 1,727.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,167.36 | 3,743.99 | 2,978.52 | 2,331.76 | 1,325.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,547.68 | 326,178.29 | 240,470.31 | 155,717.14 | 77,507.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,416.62 | 290,880.86 | 198,926.04 | 124,818.23 | 62,015.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,421.70 | 24,242.47 | 15,749.00 | 10,096.01 | 5,108.64 |
| 支付的各项税费 | 1,771.35 | 7,295.93 | 7,397.33 | 5,022.08 | 2,397.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,690.38 | 8,035.36 | 17,712.95 | 12,055.17 | 7,155.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,300.04 | 330,454.62 | 239,785.31 | 151,991.49 | 76,676.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,752.37 | -4,276.33 | 685.00 | 3,725.65 | 831.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | 83,700.00 | 63,500.00 | 39,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.70 | -- | 554.55 | 453.83 | 313.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 14.25 | 6.30 | 6.30 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 103,824.20 | 202.14 | 168.21 | 1,632.99 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,042.70 | 103,838.45 | 84,462.99 | 64,128.34 | 41,446.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,238.83 | 24,536.81 | 18,763.88 | 14,284.69 | 3,874.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 9,508.33 | 4,579.31 | 4,579.31 | 4,579.31 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,062.00 | 60,400.00 | 53,855.33 | 39,604.86 | 20,756.41 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,300.83 | 94,445.14 | 77,198.53 | 58,468.85 | 29,210.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,258.13 | 9,393.31 | 7,264.46 | 5,659.49 | 12,235.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 460.91 | 419.51 | 252.98 | 742.28 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,886.35 | 47,880.19 | 16,661.47 | 15,682.02 | 12,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39.89 | 175.41 | 171.50 | 73.29 | 11.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,926.24 | 48,516.51 | 17,252.48 | 16,008.29 | 12,754.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 32,065.65 | 17,570.27 | 17,280.82 | 12,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 903.03 | 4,901.01 | 4,743.77 | 4,353.86 | 1,173.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 800.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,018.39 | 10,704.62 | 534.33 | 210.78 | 114.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,921.41 | 47,671.28 | 22,848.36 | 21,845.46 | 13,288.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -995.17 | 845.23 | -5,595.88 | -5,837.17 | -533.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70.47 | -77.24 | -114.82 | -8.47 | -220.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,935.19 | 5,884.97 | 2,238.76 | 3,539.51 | 12,312.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,845.12 | 34,960.15 | 34,960.15 | 34,960.15 | 34,960.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,909.93 | 40,845.12 | 37,198.91 | 38,499.66 | 47,272.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,512.50 | -- | 6,905.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 929.38 | -- | 213.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,562.01 | -- | 3,972.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,141.44 | -- | 706.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 327.24 | -- | 119.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 28.56 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.28 | -- | 26.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -180.37 | -- | -5.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,017.69 | -- | 1,675.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,127.52 | -- | -491.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -129.11 | -- | -243.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -14.34 | -- | 254.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,143.62 | -- | 9,929.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -34,521.21 | -- | -8,616.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,705.01 | -- | -11,163.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,276.33 | -- | 3,725.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,845.12 | -- | 38,499.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,960.15 | -- | 34,960.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,884.97 | -- | 3,539.51 | -- |
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