| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,569.30 | 51,152.34 | 38,515.43 | 10,489.85 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 276.38 | 248.74 | 221.05 | 4,117.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 75,845.68 | 51,401.08 | 38,736.48 | 14,607.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,236.23 | 42,463.21 | 29,214.41 | 19,037.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,987.45 | 2,172.12 | 1,428.93 | 535.42 |
| 支付的各项税费 | 2,659.07 | 1,994.51 | 1,322.54 | 722.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,460.68 | 2,388.45 | 1,638.82 | -- |
| 经营活动现金流出小计 | 67,343.42 | 49,018.28 | 33,604.70 | 20,294.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,502.26 | 2,382.80 | 5,131.78 | -5,687.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.79 | 32.79 | 32.79 | 32.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.84 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 156.59 | 156.59 | 92.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 210.22 | 189.38 | 124.79 | 32.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,549.33 | 1,126.10 | 612.43 | 52.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 411.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,549.33 | 1,126.10 | 612.43 | 463.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,339.11 | -936.72 | -487.64 | -430.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,390.00 | 5,340.00 | 4,770.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,390.00 | 5,340.00 | 4,770.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 8,170.00 | 7,170.00 | 5,170.00 | 1,747.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,558.94 | 1,469.75 | 1,394.31 | 1,193.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 468.78 | 1,780.30 | 983.75 | 1,180.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,197.73 | 10,420.04 | 7,548.07 | 4,121.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,807.73 | -5,080.04 | -2,778.07 | -4,121.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,355.42 | -3,633.97 | 1,866.08 | -10,239.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,040.72 | 12,040.72 | 12,040.72 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,396.14 | 8,406.75 | 13,906.79 | -10,239.79 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,711.19 | -- | 3,471.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 12.98 | -- | -14.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,151.96 | -- | 572.43 | -- |
| 无形资产摊销 | 102.15 | -- | 50.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 8.32 | -- | 4.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.99 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 433.94 | -- | 269.31 | -- |
| 投资损失 | -32.79 | -- | -32.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 14.72 | -- | 18.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,641.15 | -- | -2,235.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 4,061.53 | -- | 15.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 660.42 | -- | 3,012.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,502.26 | -- | 5,131.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,396.14 | -- | 13,906.79 | -- |
| 现金的期初余额 | 12,040.72 | -- | 12,040.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,355.42 | -- | 1,866.08 | -- |
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