报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,948.31 | 58,720.87 | 29,376.27 | 6,637.37 |
收到的税费返还 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 426.50 | 1,456.25 | 303.33 | 3,701.04 |
经营活动现金流入小计 | 91,378.39 | 60,180.70 | 29,683.17 | 10,234.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,408.17 | 65,893.21 | 28,544.10 | 17,995.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,574.17 | 1,963.17 | 1,699.67 | 693.32 |
支付的各项税费 | 2,803.22 | 1,330.25 | 1,280.58 | 1,289.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,395.18 | -- | 1,638.49 | -- |
经营活动现金流出小计 | 101,180.74 | 69,186.63 | 33,162.85 | 19,978.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,802.35 | -9,005.94 | -3,479.67 | -9,743.58 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 267.42 | 267.42 | 142.06 | 26.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.86 | 3.86 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,200.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 27,471.29 | 271.29 | 142.06 | 26.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,963.36 | 5,212.72 | 4,135.28 | 8,559.05 |
投资所支付的现金 | 5,100.00 | 16,320.00 | 5,100.00 | 5,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,353.64 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,000.00 | 3,149.26 | 12,000.00 | 305.85 |
投资活动现金流出小计 | 56,417.01 | 24,681.98 | 21,235.28 | 13,964.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,945.72 | -24,410.69 | -21,093.23 | -13,938.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 25,001.37 | 24,854.51 | 24,801.37 | 24,838.18 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 27,720.00 | 21,760.00 | 13,760.00 | 1,858.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,605.03 | -- | -- | 456.50 |
筹资活动现金流入小计 | 54,326.40 | 46,614.51 | 38,561.37 | 27,152.68 |
偿还债务支付的现金 | 6,390.00 | 5,890.00 | 5,890.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,847.48 | 1,389.12 | 1,209.42 | 69.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,869.21 | 2,146.95 | 1,785.55 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 12,106.69 | 9,426.07 | 8,884.97 | 69.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 42,219.71 | 37,188.45 | 29,676.40 | 27,083.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,471.64 | 3,771.82 | 5,103.50 | 3,401.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,396.14 | 16,396.14 | 16,396.14 | -- |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,867.79 | 20,167.96 | 21,499.64 | 3,401.37 |
附注 |
净利润 | 6,899.45 | -- | 3,697.06 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -12.08 | -- | 105.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,544.90 | -- | 600.41 | -- |
无形资产摊销 | 115.80 | -- | 51.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | 15.18 | -- | 4.16 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.13 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 7.15 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 768.95 | -- | 209.42 | -- |
投资损失 | -267.42 | -- | -142.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -19.51 | -- | -15.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -25.71 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -20,659.93 | -- | -3,605.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -662.72 | -- | -7,194.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,493.70 | -- | 2,810.03 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -9,802.35 | -- | -3,479.67 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 19,867.79 | -- | 21,499.64 | -- |
现金的期初余额 | 16,396.14 | -- | 16,396.14 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,471.64 | -- | 5,103.50 | -- |