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| 翔鹭钨业(002842) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,636.34 | 99,759.31 | 62,875.24 | 24,872.99 | |
| 收到的税费返还 | 405.45 | 404.45 | 333.94 | 139.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,366.13 | 13,796.77 | 10,033.38 | 68.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 158,407.92 | 113,960.53 | 73,242.57 | 25,081.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,868.85 | 92,355.59 | 57,967.31 | 30,632.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,325.21 | 5,877.07 | 3,965.85 | 1,934.73 | |
| 支付的各项税费 | 1,990.67 | 1,229.79 | 1,146.87 | 823.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,115.94 | 13,511.62 | 9,095.21 | 916.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 155,300.68 | 112,974.08 | 72,175.24 | 34,306.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,107.24 | 986.46 | 1,067.33 | -9,225.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 39.66 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 88.70 | 85.30 | 57.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,964.74 | 6,881.42 | 2,500.70 | 500.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,790.38 | 11,840.38 | 7,790.38 | 5,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,843.81 | 18,807.10 | 10,348.88 | 5,940.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,146.51 | 5,000.04 | 3,667.10 | 1,833.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,470.00 | 13,220.00 | 9,520.00 | 4,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,616.51 | 18,220.04 | 13,187.10 | 6,333.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,227.30 | 587.06 | -2,838.23 | -393.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,517.13 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,521.68 | 73,840.68 | 44,920.68 | 23,730.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,500.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,038.81 | 73,840.68 | 44,920.68 | 29,230.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,220.68 | 76,400.68 | 43,525.00 | 16,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,276.71 | 2,949.31 | 1,859.18 | 913.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 714.87 | 611.89 | 611.89 | 3,964.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,212.26 | 79,961.88 | 45,996.08 | 21,128.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,173.45 | -6,121.20 | -1,075.40 | 8,102.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -92.07 | 21.23 | 2.56 | 39.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,069.02 | -4,526.45 | -2,843.74 | -1,477.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,363.38 | 12,363.38 | 12,363.38 | 7,949.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,432.39 | 7,836.92 | 9,519.64 | 6,472.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,475.00 | -- | 2,427.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 169.47 | -- | 462.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,866.65 | -- | 3,368.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 317.08 | -- | 180.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 473.75 | -- | 210.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 80.85 | -- | 1.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.52 | -- | 14.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -50.43 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,876.89 | -- | 1,876.83 | -- | |
| 投资损失 | -88.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -479.02 | -- | -113.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 24.57 | -- | -0.32 | -- | |
| 存货的减少 | -15,339.41 | -- | 6,825.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,420.03 | -- | -6,435.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,146.69 | -- | -7,626.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 21.35 | -- | -124.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,107.24 | -- | 1,067.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,432.39 | -- | 9,519.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,363.38 | -- | 12,363.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,069.02 | -- | -2,843.74 | -- | |
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